The Cheesecake Factory CAKE

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已收盤：-

財務比率

單位：百萬元

獲利能力


年度	2026Q1	2025Q4	2025Q3	2025Q2	2025Q1	2024Q4	2024Q3	2024Q2	2024Q1
毛利率(%)	78.32	78.43	78.21	78.46	78.19	77.66	77.43	77.69	77.19
營業利益率(%)	6.39	7.97	4.11	6.78	5.60	5.06	3.89	6.49	4.41
稅前純益率(%)	5.45	3.19	3.91	6.51	3.72	4.92	3.68	6.23	4.21
稅後純益率(%)	5.06	2.99	3.52	5.73	3.55	4.47	3.47	5.80	3.72
稅前權益報酬率(%)	11.91	7.13	8.59	16.81	8.81	10.80	8.26	15.95	11.54
稅後權益報酬率(%)	11.06	6.68	7.72	14.81	8.42	9.80	7.79	14.85	10.20
稅前資產報酬率(%)	1.63	0.94	1.11	1.99	1.12	1.52	1.09	1.97	1.32
稅後資產報酬率(%)	1.51	0.88	1	1.75	1.07	1.38	1.03	1.83	1.17
稀釋每股稅後盈餘(元)	1.02	0.60	0.66	1.13	0.67	0.83	0.61	1.08	0.68

經營績效


年度	2026Q1	2025Q4	2025Q3	2025Q2	2025Q1	2024Q4	2024Q3	2024Q2	2024Q1
營收成長率(%)	5.57	4.41	4.82	5.73	4.04	5.01	4.25	4.37	2.90
營業利益成長率(%)	20.38	64.31	10.59	10.44	32.23	472.95	77.09	23.64	15.82
稅前純益成長率(%)	54.72	-32.28	11.45	10.44	-8.12	701.56	87.23	24.35	17.12
稅後純益成長率(%)	50.41	-30.08	6.35	4.52	-0.75	224.53	67.14	22.89	18.33

經營能力


年度	2026Q1	2025Q4	2025Q3	2025Q2	2025Q1	2024Q4	2024Q3	2024Q2	2024Q1
應付款項週轉率(次)	0.62	0.61	0.59	0.62	0.61	0.63	0.62	0.66	0.66
應收款項週轉率(次)	8.44	7.96	8.35	9.12	7.94	7.90	8.63	9.38	8.13
存貨週轉率(次)	4.06	3.53	3.04	3.09	3.08	3.06	2.77	2.96	3.30
固定資產週轉率(次)	0.42	0.41	0.39	0.42	0.41	0.42	0.40	0.43	0.42
總資產週轉率(次)	0.30	0.30	0.28	0.31	0.30	0.31	0.30	0.32	0.31

財務結構


年度	2026Q1	2025Q4	2025Q3	2025Q2	2025Q1	2024Q4	2024Q3	2024Q2	2024Q1
流動比率(%)	59.49	58.54	54.96	51.47	52.79	46.85	43.95	43.25	43.33
流動資產(百萬)	464	454	423	379	361	333	286	277	283
存貨(百萬)	50	53	63	66	66	64	69	70	65
流動負債(百萬)	781	777	771	737	683	711	651	642	654
速動比率(%)	0.53	0.52	0.47	0.42	0.43	0.38	0.33	0.32	0.33
利息保障倍數(倍)	27.74	11.23	16.79	22.66	15.81	22.21	14.10	43.33	22.31

償還能力


年度	2026Q1	2025Q4	2025Q3	2025Q2	2025Q1	2024Q4	2024Q3	2024Q2	2024Q1
負債比率(%)	86.07	86.62	86.88	87.28	89.09	85.42	86.50	87.01	88.28
槓桿比率(%)	618.02	647.36	662.05	686.11	816.56	585.92	640.65	669.99	753.58