The Cheesecake Factory CAKE
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260630 | 20260331 | 20251230 | 20250930 | 20250701 | 20250401 | 20241231 | 20241001 | 20240702 |
| 稅前純益(百萬) | 76 | 53 | 30 | 35 | 62 | 34 | 45 | 31 | 56 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 92 | 96 | 74 | 90 | 56 | 78 | 94 | 79 | 27 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -43 | -43 | -25 | -37 | -41 | -43 | -40 | -54 | -29 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -88 | -33 | -23 | -12 | -2 | 15 | -21 | -14 | -17 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | - | - | - | - | |||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -39,920 | 19,361 | 25,751 | 41,215 | 13,352 | 51,235 | 31,961 | 11,561 | -19,566 |
| 自由現金流量(百萬) | 49,276 | 53,347 | 49,751 | 53,928 | 15,295 | 36,103 | 54,149 | 25,664 | -1,490 |