The Cheesecake Factory CAKE

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已收盤：-

資產負債表

單位：百萬元


年度	2026Q1	2025Q4	2025Q3	2025Q2	2025Q1	2024Q4	2024Q3	2024Q2	2024Q1
財報結束日	20260331	20251230	20250930	20250701	20250401	20241231	20241001	20240702	20240402
流動資產(百萬)	464	454	423	379	361	333	286	277	283
現金及約當現金(百萬)	235	215	189	148	135	84	52	40	60
短期投資合計(百萬)
應收帳款淨額(百萬)	101	130	111	106	103	129	103	97	95
存貨(百萬)	50	53	63	66	66	64	69	70	65
其他流動資產(百萬)	77	54	59	58	55	54	61	69	62
非流動資產(百萬)	2,832	2,806	2,817	2,772		2,708	2,649
長期投資合計(百萬)
不動產、廠房及設備(百萬)	2,346	2,314	2,339	2,298	2,287	2,241	2,191	2,148	2,104
商譽(百萬)
無形資產(百萬)	251	251	252	252	252	251	252	252	251
遞延費用(百萬)
其他非流動資產(百萬)	233	240	225	221	209	215	206	201	198
資產總計(百萬)	3,297	3,261	3,241	3,151	3,110	3,041	2,935	2,879	2,837
流動負債(百萬)	781	777	771	737	683	711	651	642	654
應付帳款(百萬)	354	327	347	322	336	327	327	300	310
短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬)	68	68	68	68
其他流動負債(百萬)	357	380	355	345	347	383	324	342	343
非流動負債(百萬)	2,056	2,048	2,044	2,013		1,886	1,887
長期負債(百萬)	562	561	560	559	627	452	471	471	470
非控制權益(百萬)
遞延收入(百萬)
其他非流動負債(百萬)	1,494	1,486	1,484	1,454		1,434	1,415
負債總計(百萬)	2,838	2,825	2,816	2,750	2,771	2,598	2,539	2,505	2,505
普通股股本(百萬)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
資本公積(百萬)	1,447	1,412	1,397	1,379	1,337	1,317	1,290	1,274	1,235
保留盈餘(百萬)	-2,003	-1,984	-1,973	-1,972	-1,972	-1,829	-1,829	-1,828	-1,824
庫藏股票(百萬)	1,015	1,008	1,001	993	974	956	935	928	921
其他權益(百萬)	-1	-1	-1	-	-1	-1	-	-1	-
權益總計(百萬)	459	436	425	400	339	443	396	373	332
負債及權益總計(百萬)	3,297	3,261	3,241	3,151	3,110	3,041	2,935	2,879	2,837
企業價值(百萬)	3,125	2,907	3,161	3,634	3,118	2,788	2,503	2,358	2,298
還原流通在外股數	49685363	49841690	49841690	49841690	49841690	51039728	51039728	51039728	51039728
每股淨值	9.24	8.76	8.53	8.04	6.81	8.69	7.77	7.33	6.51