The Cheesecake Factory CAKE

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已收盤：-

資產負債表

單位：百萬元


年度	2026Q2	2026Q1	2025Q4	2025Q3	2025Q2	2025Q1	2024Q4	2024Q3	2024Q2
財報結束日	20260630	20260331	20251230	20250930	20250701	20250401	20241231	20241001	20240702
流動資產(百萬)	418	464	454	423	379	361	333	286	277
現金及約當現金(百萬)	195	235	215	189	148	135	84	52	40
短期投資合計(百萬)
應收帳款淨額(百萬)	114	101	130	111	106	103	129	103	97
存貨(百萬)	50	50	53	63	66	66	64	69	70
其他流動資產(百萬)	58	77	54	59	58	55	54	61	69
非流動資產(百萬)	2,875	2,832	2,806	2,817	2,772		2,708	2,649
長期投資合計(百萬)
不動產、廠房及設備(百萬)	2,374	2,346	2,314	2,339	2,298	2,287	2,241	2,191	2,148
商譽(百萬)
無形資產(百萬)	252	251	251	252	252	252	251	252	252
遞延費用(百萬)
其他非流動資產(百萬)	248	233	240	225	221	209	215	206	201
資產總計(百萬)	3,294	3,297	3,261	3,241	3,151	3,110	3,041	2,935	2,879
流動負債(百萬)	713	781	777	771	737	683	711	651	642
應付帳款(百萬)	358	354	327	347	322	336	327	327	300
短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬)		68	68	68	68
其他流動負債(百萬)	355	357	380	355	345	347	383	324	342
非流動負債(百萬)	2,061	2,056	2,048	2,044	2,013		1,886	1,887
長期負債(百萬)	562	562	561	560	559	627	452	471	471
非控制權益(百萬)
遞延收入(百萬)
其他非流動負債(百萬)	1,498	1,494	1,486	1,484	1,454		1,434	1,415
負債總計(百萬)	2,775	2,838	2,825	2,816	2,750	2,771	2,598	2,539	2,505
普通股股本(百萬)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
資本公積(百萬)	1,501	1,447	1,412	1,397	1,379	1,337	1,317	1,290	1,274
保留盈餘(百萬)	-2,013	-2,003	-1,984	-1,973	-1,972	-1,972	-1,829	-1,829	-1,828
庫藏股票(百萬)	1,031	1,015	1,008	1,001	993	974	956	935	928
其他權益(百萬)	-1	-1	-1	-1	-	-1	-1	-	-1
權益總計(百萬)	518	459	436	425	400	339	443	396	373
負債及權益總計(百萬)	3,294	3,297	3,261	3,241	3,151	3,110	3,041	2,935	2,879
企業價值(百萬)	4,319	3,125	2,907	3,161	3,634	3,118	2,788	2,503	2,358
還原流通在外股數	49760634	49760634	49841690	49841690	49841690	49841690	51039728	51039728	51039728
每股淨值	10.43	9.23	8.76	8.53	8.04	6.81	8.69	7.77	7.33