The Cheesecake Factory CAKE

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已收盤：-

資產負債表

單位：百萬元


年度	2025Q4	2025Q3	2025Q2	2025Q1	2024Q4	2024Q3	2024Q2	2024Q1	2023Q4
財報結束日	20251230	20250930	20250701	20250401	20241231	20241001	20240702	20240402	20240102
流動資產(百萬)	454	423	379	361	333	286	277	283	300
現金及約當現金(百萬)	215	189	148	135	84	52	40	60	56
短期投資合計(百萬)
應收帳款淨額(百萬)	130	111	106	103	129	103	97	95	123
存貨(百萬)	53	63	66	66	64	69	70	65	57
其他流動資產(百萬)	54	59	58	55	54	61	69	62	63
非流動資產(百萬)	2,806	2,817	2,772		2,708	2,649			2,539
長期投資合計(百萬)
不動產、廠房及設備(百萬)	2,314	2,339	2,298	2,287	2,241	2,191	2,148	2,104	2,093
商譽(百萬)
無形資產(百萬)	251	252	252	252	251	252	252	251	251
遞延費用(百萬)
其他非流動資產(百萬)	240	225	221	209	215	206	201	198	194
資產總計(百萬)	3,261	3,241	3,151	3,110	3,041	2,935	2,879	2,837	2,840
流動負債(百萬)	777	771	737	683	711	651	642	654	660
應付帳款(百萬)	327	347	322	336	327	327	300	310	302
短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬)	68	68	68
其他流動負債(百萬)	380	355	345	347	383	324	342	343	357
非流動負債(百萬)	2,048	2,044	2,013		1,886	1,887			1,861
長期負債(百萬)	561	560	559	627	452	471	471	470	470
非控制權益(百萬)
遞延收入(百萬)
其他非流動負債(百萬)	1,486	1,484	1,454		1,434	1,415			1,391
負債總計(百萬)	2,825	2,816	2,750	2,771	2,598	2,539	2,505	2,505	2,522
普通股股本(百萬)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
資本公積(百萬)	1,412	1,397	1,379	1,337	1,317	1,290	1,274	1,235	1,216
保留盈餘(百萬)	-1,984	-1,973	-1,972	-1,972	-1,829	-1,829	-1,828	-1,824	-1,811
庫藏股票(百萬)	1,008	1,001	993	974	956	935	928	921	913
其他權益(百萬)	-1	-1	-	-1	-1	-	-1	-	-
權益總計(百萬)	436	425	400	339	443	396	373	332	318
負債及權益總計(百萬)	3,261	3,241	3,151	3,110	3,041	2,935	2,879	2,837	2,840
企業價值(百萬)	2,907	3,161	3,634	3,118	2,788	2,503	2,358	2,298	2,158
還原流通在外股數	49841690	49841690	49841690	49841690	51039728	51039728	51039728	51039728	50773123
每股淨值	8.76	8.53	8.04	6.81	8.69	7.77	7.33	6.51	6.26