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已收盤：-
淨值比明細
年季 | 收盤價 | 權益總計(百萬) | 稅後權益報酬率(%) | 稅後純益(百萬) | 稅後資產報酬率(%) | 資產總計(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 30.42 | 5,250 | 2.09 | 109 | 0.98 | 11,026 |
| 2025Q3 | 29.64 | 5,160 | 1.46 | 74 | 0.67 | 11,089 |
| 2025Q2 | 29.27 | 4,991 | 1.15 | 57 | 0.52 | 10,879 |
| 2025Q1 | 24.59 | 4,976 | 2.79 | 136 | 1.22 | 11,214 |
| 2024Q4 | 25.38 | 4,759 | 3.66 | 169 | 1.59 | 11,083 |
| 2024Q3 | 18.75 | 4,464 | 1.18 | 53 | 0.52 | 10,127 |
| 2024Q2 | 18.58 | 4,409 | 1.11 | 48 | 0.49 | 10,057 |
| 2024Q1 | 20.64 | 4,303 | -10.72 | -484 | -4.77 | 9,834 |
| 2023Q4 | 21.59 | 4,728 | 1.20 | 57 | 0.54 | 10,472 |
| 2023Q3 | 23.35 | 4,716 | 1.26 | 58 | 0.56 | 10,565 |
| 2023Q2 | 22.38 | 4,582 | 1.42 | 65 | 0.63 | 10,320 |
| 2023Q1 | 22.63 | 4,589 | 2.18 | 98 | 0.95 | 10,437 |
| 2022Q4 | 19.34 | 4,455 | 1.78 | 78 | 0.77 | 10,272 |
| 2022Q3 | 15.33 | 4,318 | 1.05 | 45 | 0.45 | 10,101 |
| 2022Q2 | 24.62 | 4,154 | 0.04 | 2 | 0.02 | 9,756 |
| 2022Q1 | 26.08 | 4,087 | 1.36 | 55 | 0.59 | 9,579 |
| 2021Q4 | 25.24 | 4,015 | 0.65 | 26 | 0.29 | 9,215 |
| 2021Q3 | 29.87 | 4,019 | 0.39 | 14 | 0.16 | 9,153 |
| 2021Q2 | 30.80 | 3,248 | 1.44 | 46 | 0.54 | 8,522 |
| 2021Q1 | 28.49 | 3,213 | 0.65 | 20 | 0.24 | 8,748 |