China Automotive Systems CAAS
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 | 20230930 |
| 稅前純益(百萬) | 14 | 15 | 12 | 9 | 12 | 11 | 11 | 14 | 10 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 30 | 18 | -6 | 7 | -1 | 10 | 9 | 10 | |
| 投資活動現金流量(百萬) | -7 | -3 | -26 | -23 | -11 | -16 | -3 | -1 | |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 3 | -6 | 1 | 2 | 6 | 7 | 12 | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | -4 | 3 | -1 | - | 1 | ||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 27,701 | 9,443 | -37,000 | -9,561 | -8,200 | 1,391 | 20,073 | 9,580 | |
| 自由現金流量(百萬) | 22,810 | 7,788 | -32,154 | -841 | -6,843 | 5,958 | 3,115 | 4,046 |