Dutch Bros BROS

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已收盤：-

資產負債表

單位：百萬元


年度	2025Q4	2025Q3	2025Q2	2025Q1	2024Q4	2024Q3	2024Q2	2024Q1	2023Q4
財報結束日	20251231	20250930	20250630	20250331	20241231	20240930	20240630	20240331	20231231
流動資產(百萬)	357	341	325	382	357	342	334	335	205
現金及約當現金(百萬)	269	267	254	316	293	281	260	262	133
短期投資合計(百萬)
應收帳款淨額(百萬)	18	14	13	11	10	10	12	11	9
存貨(百萬)	48	45	42	38	36	38	46	45	46
其他流動資產(百萬)	20	14	15	16	17	12	14	15	15
非流動資產(百萬)	2,651	2,580	2,486		2,167	2,089			1,558
長期投資合計(百萬)
不動產、廠房及設備(百萬)	1,679	1,597	1,505	1,423	1,373	1,342	1,291	1,200	1,124
商譽(百萬)		21	21	21	21	21	21	21	21
無形資產(百萬)		1	2	2	2	3	3	4	5
遞延費用(百萬)	946	949	955	930	742	718	721	507	402
其他非流動資產(百萬)	25	10	2	4	27	3	4	4	3
資產總計(百萬)	3,009	2,921	2,812	2,765	2,501	2,431	2,377	2,073	1,764
流動負債(百萬)	240	224	198	196	203	180	153	146	138
應付帳款(百萬)	37	127	107	86	108	97	87	79	77
短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬)	3	19	18	36	30	28	26	23	13
其他流動負債(百萬)	198	77	73	73	63	54	39	44	47
非流動負債(百萬)	2,087	2,040	1,977		1,760	1,727			1,261
長期負債(百萬)	196	586	576	635	589	593	599	601	460
非控制權益(百萬)
遞延收入(百萬)	8	7	7	7	8	6	7	6	6
其他非流動負債(百萬)	1,882	1,447	1,392		1,163	1,128			793
負債總計(百萬)	2,328	2,265	2,176	2,166	1,963	1,908	1,868	1,656	1,399
普通股股本(百萬)
資本公積(百萬)	99	78	60	35	19	16	3	-8	-15
保留盈餘(百萬)
庫藏股票(百萬)	581	578	575	563	517	506	504	424	379
其他權益(百萬)							1
權益總計(百萬)	680	656	636	599	537	523	509	417	364
負債及權益總計(百萬)	3,009	2,921	2,812	2,765	2,501	2,431	2,377	2,073	1,764
企業價值(百萬)	7,707	6,983	9,018	7,532	6,288	3,987	4,300	3,438	2,730
還原流通在外股數	126960284	126960284	126960284	126960284	113823181	113823181	113823181	113823181	75429819
每股淨值	5.36	5.17	5.01	4.72	4.72	4.60	4.47	3.66	4.83