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已收盤：-

淨值比明細


年季	收盤價	權益總計(百萬)	稅後權益報酬率(%)	稅後純益(百萬)	稅後資產報酬率(%)	資產總計(百萬)
2025Q3	111.44	6,023	2.37	141	0.28	50,193
2025Q2	97.63	5,891	2.40	140	0.28	50,998
2025Q1	104.15	5,772	2.12	120	0.24	50,472
2024Q4	106.45	5,548	2.44	136	0.27	49,686
2024Q3	104.62	5,612	2.58	140	0.28	50,082
2024Q2	91.64	5,229	3.16	164	0.33	50,403
2024Q1	92.00	5,129	1.63	84	0.17	50,160
2023Q4	85.65	5,142	1.66	83	0.17	49,825
2023Q3	79.98	4,814	2.78	134	0.27	48,931
2023Q2	80.78	4,864	3.11	151	0.32	49,238
2023Q1	84.41	4,875	3.40	162	0.35	45,524
2022Q4	103.79	4,683	3.66	168	0.37	47,791
2022Q3	88.86	4,510	3.38	157	0.35	43,645
2022Q2	75.58	4,737	2.77	133	0.29	45,377
2022Q1	93.95	4,850	1.22	62	0.13	46,827
2021Q4	105.49	5,364	2.18	117	0.24	50,249
2021Q3	89.55	5,389	3.51	188	0.40	46,923
2021Q2	86.60	5,333	3.15	166	0.35	47,154
2021Q1	89.32	5,239	2.78	146	0.31	47,443
2020Q4	68.48	5,266	2.94	154	0.33	46,671