Bicycle Therapeutics plc BCYC
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已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 | 20230930 |
| 流動資產(百萬) | 738 | 804 | 856 | 928 | 966 | 1,028 | 515 | 561 | 603 |
| 現金及約當現金(百萬) | 648 | 721 | 792 | 879 | 890 | 961 | 456 | 526 | 572 |
| 短期投資合計(百萬) | |||||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 67 | 60 | 46 | 35 | 57 | 46 | 39 | 24 | 17 |
| 存貨(百萬) | |||||||||
| 其他流動資產(百萬) | 23 | 22 | 16 | 13 | 17 | 20 | 19 | 11 | 13 |
| 非流動資產(百萬) | 25 | 27 | 27 | 33 | 35 | ||||
| 長期投資合計(百萬) | |||||||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 11 | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
| 商譽(百萬) | |||||||||
| 無形資產(百萬) | |||||||||
| 遞延費用(百萬) | |||||||||
| 其他非流動資產(百萬) | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 資產總計(百萬) | 763 | 832 | 883 | 956 | 996 | 1,057 | 547 | 595 | 638 |
| 流動負債(百萬) | 69 | 77 | 57 | 67 | 56 | 69 | 49 | 69 | 69 |
| 應付帳款(百萬) | 57 | 62 | 45 | 57 | 45 | 35 | 33 | 44 | 42 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 22 | ||||||||
| 其他流動負債(百萬) | 12 | 14 | 12 | 10 | 11 | 11 | 16 | 24 | 27 |
| 非流動負債(百萬) | 76 | 85 | 85 | 154 | 152 | ||||
| 長期負債(百萬) | 8 | 30 | 30 | 30 | |||||
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | 74 | 82 | 82 | 91 | 97 | 93 | 98 | 110 | 107 |
| 其他非流動負債(百萬) | 2 | 2 | 3 | 13 | 14 | ||||
| 負債總計(百萬) | 145 | 163 | 143 | 163 | 165 | 183 | 191 | 224 | 222 |
| 普通股股本(百萬) | |||||||||
| 資本公積(百萬) | -879 | -820 | -741 | -680 | -628 | -578 | -538 | -511 | -462 |
| 保留盈餘(百萬) | |||||||||
| 庫藏股票(百萬) | 1,500 | 1,491 | 1,482 | 1,472 | 1,462 | 1,452 | 894 | 883 | 875 |
| 其他權益(百萬) | -3 | -3 | -1 | -3 | -1 | - | -1 | 2 | |
| 權益總計(百萬) | 618 | 668 | 740 | 793 | 831 | 873 | 356 | 370 | 416 |
| 負債及權益總計(百萬) | 763 | 832 | 883 | 956 | 996 | 1,057 | 547 | 595 | 638 |
| 企業價值(百萬) | -112 | -240 | -204 | 87 | 670 | 463 | 516 | 186 | 196 |
| 還原流通在外股數 | 69367896 | 69367896 | 69367896 | 69046021 | 69046021 | 69046021 | 69046021 | 37715666 | 37715666 |
| 每股淨值 | 8.92 | 9.64 | 10.67 | 11.49 | 12.04 | 12.66 | 5.16 | 9.83 | 11.03 |