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已收盤：-

淨值比明細


年季	收盤價	權益總計(百萬)	稅後權益報酬率(%)	稅後純益(百萬)	稅後資產報酬率(%)	資產總計(百萬)
2025Q4	62.66	1,946	2.66	51	0.31	16,354
2025Q3	65.50	1,913	2.83	54	0.32	16,563
2025Q2	64.15	1,866	2.46	45	0.28	16,437
2025Q1	63.77	1,833	2.50	45	0.28	16,171
2024Q4	66.77	1,774	2.60	46	0.29	16,200
2024Q3	59.56	1,794	2.59	45	0.28	16,189
2024Q2	49.64	1,691	2.37	40	0.25	15,816
2024Q1	48.00	1,665	2.26	38	0.24	15,518
2023Q4	53.56	1,653	2.69	43	0.27	15,670
2023Q3	42.38	1,521	2.99	46	0.29	15,508
2023Q2	43.67	1,543	2.58	40	0.25	15,585
2023Q1	54.37	1,532	3.72	56	0.35	15,534
2022Q4	63.20	1,456	3.80	54	0.34	15,833
2022Q3	59.08	1,409	3.39	49	0.30	16,361
2022Q2	56.21	1,486	3.15	48	0.29	16,385
2022Q1	58.53	1,564	2.70	44	0.26	16,776
2021Q4	60.67	1,690	2.97	50	0.30	16,805
2021Q3	55.21	1,667	2.99	50	0.30	16,638
2021Q2	54.21	1,669	3.31	54	0.34	16,182
2021Q1	53.33	1,619	2.85	47	0.30	16,120