冶聯科技 ATI
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260329 | 20251228 | 20250928 | 20250629 | 20250330 | 20241229 | 20240929 | 20240630 | 20240331 |
| 稅前純益(百萬) | 136 | 122 | 144 | 133 | 121 | 175 | 114 | 110 | 85 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 128 | 315 | 229 | 161 | -92 | 380 | 24 | 101 | -98 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -53 | -85 | -29 | -68 | -50 | 18 | -61 | -53 | -63 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -88 | -187 | -146 | -258 | -107 | -94 | 27 | -7 | -186 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | - | 1 | - | 9 | 5 | ||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -15,000 | 43,000 | 52,900 | -156,200 | -245,400 | 314,600 | -19,000 | 31,200 | -349,500 |
| 自由現金流量(百萬) | 73,000 | 223,100 | 167,000 | 89,400 | -145,800 | 333,600 | -41,800 | 40,900 | -164,600 |