艾瑞製藥 ARRY
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 | 20230930 |
| 稅前純益(百萬) | 43 | 56 | 23 | -150 | -137 | 33 | 3 | 22 | 29 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 27 | 43 | -13 | 57 | 44 | 3 | 47 | 93 | 71 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -170 | -6 | -2 | -15 | 10 | -2 | -2 | -5 | -2 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -12 | -11 | -1 | -8 | -4 | -17 | -45 | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | 3 | 2 | -10 | 2 | -7 | -2 | 3 | -6 | |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -155,808 | 26,159 | -14,648 | 31,769 | 50,052 | -5,300 | 38,540 | 75,070 | 18,044 |
| 自由現金流量(百萬) | 21,850 | 37,210 | -15,411 | 55,885 | 43,858 | 1,826 | 45,106 | 88,607 | 69,427 |