Ares Capital ARCC
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | 310 | 415 | 369 | 248 | 400 | 406 | 347 | 456 | 422 |
| 營業活動現金流量(百萬) | -427 | -773 | -218 | -299 | -268 | -521 | -1,318 | -21 | -359 |
| 投資活動現金流量(百萬) | |||||||||
| 籌資活動現金流量(百萬) | 97 | 1,363 | 140 | 181 | 504 | 464 | 1,422 | 34 | 318 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -330,000 | 590,000 | -78,000 | -118,000 | 236,000 | -57,000 | 104,000 | 13,000 | -41,000 |
| 自由現金流量(百萬) | -427,000 | -773,000 | -218,000 | -299,000 | -268,000 | -521,000 | -1,318,000 | -21,000 | -359,000 |