Ares Capital ARCC
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已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 流動資產(百萬) | 991 | 1,529 | 1,885 | 970 | 1,376 | 1,006 | 1,012 | ||
| 現金及約當現金(百萬) | 655 | 924 | 1,254 | 664 | 742 | 860 | 624 | 681 | 577 |
| 短期投資合計(百萬) | |||||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 336 | 605 | 631 | 306 | 272 | 516 | 382 | 331 | 464 |
| 存貨(百萬) | |||||||||
| 其他流動資產(百萬) | |||||||||
| 非流動資產(百萬) | 29,688 | 29,706 | 28,921 | 28,101 | 26,878 | 26,094 | 25,080 | ||
| 長期投資合計(百萬) | 29,499 | 29,485 | 28,693 | 27,886 | 27,130 | 26,720 | 25,918 | 24,973 | 23,124 |
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 商譽(百萬) | |||||||||
| 無形資產(百萬) | |||||||||
| 遞延費用(百萬) | |||||||||
| 其他非流動資產(百萬) | 189 | 221 | 228 | 215 | 173 | 158 | 169 | 99 | 82 |
| 資產總計(百萬) | 30,679 | 31,235 | 30,806 | 29,071 | 28,317 | 28,254 | 27,100 | 26,092 | 24,256 |
| 流動負債(百萬) | 644 | 743 | 749 | 705 | 1,140 | 780 | 721 | ||
| 應付帳款(百萬) | 644 | 743 | 749 | 705 | 723 | 1,140 | 780 | 721 | 640 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | |||||||||
| 其他流動負債(百萬) | |||||||||
| 非流動負債(百萬) | 15,970 | 16,174 | 15,735 | 14,332 | 13,759 | 13,547 | 13,007 | ||
| 長期負債(百萬) | 15,848 | 15,991 | 15,605 | 14,109 | 13,922 | 13,759 | 13,534 | 12,993 | 11,729 |
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | 60 | 28 | 24 | 80 | |||||
| 其他非流動負債(百萬) | 62 | 155 | 106 | 143 | 13 | 14 | |||
| 負債總計(百萬) | 16,614 | 16,917 | 16,484 | 15,037 | 14,645 | 14,899 | 14,327 | 13,728 | 12,384 |
| 普通股股本(百萬) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 資本公積(百萬) | 705 | 958 | 851 | 789 | 765 | 852 | 728 | 642 | 620 |
| 保留盈餘(百萬) | |||||||||
| 庫藏股票(百萬) | 13,359 | 13,359 | 13,470 | 13,244 | 12,906 | 12,502 | 12,044 | 11,721 | 11,251 |
| 其他權益(百萬) | |||||||||
| 權益總計(百萬) | 14,065 | 14,318 | 14,322 | 14,034 | 13,672 | 13,355 | 12,773 | 12,364 | 11,872 |
| 負債及權益總計(百萬) | 30,679 | 31,235 | 30,806 | 29,071 | 28,317 | 28,254 | 27,100 | 26,092 | 24,256 |
| 企業價值(百萬) | 28,132 | 29,546 | 28,748 | 28,689 | 28,060 | 27,042 | 25,778 | 25,119 | 23,785 |
| 還原流通在外股數 | 718022845 | 715726600 | 715726600 | 715726600 | 715726600 | 646076139 | 646076139 | 646076139 | 646076139 |
| 每股淨值 | 19.59 | 20 | 20.01 | 19.61 | 19.10 | 20.67 | 19.77 | 19.14 | 18.38 |