Ares Capital ARCC

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已收盤：-

資產負債表

單位：百萬元


年度	2025Q4	2025Q3	2025Q2	2025Q1	2024Q4	2024Q3	2024Q2	2024Q1	2023Q4
財報結束日	20251231	20250930	20250630	20250331	20241231	20240930	20240630	20240331	20231231
流動資產(百萬)	1,529	1,885	970		1,376	1,006	1,012		825
現金及約當現金(百萬)	924	1,254	664	742	860	624	681	577	564
短期投資合計(百萬)
應收帳款淨額(百萬)	605	631	306	272	516	382	331	464	261
存貨(百萬)
其他流動資產(百萬)
非流動資產(百萬)	29,706	28,921	28,101		26,878	26,094	25,080		22,975
長期投資合計(百萬)	29,485	28,693	27,886	27,130	26,720	25,918	24,973	23,124	22,874
不動產、廠房及設備(百萬)						7	8	9	10
商譽(百萬)
無形資產(百萬)
遞延費用(百萬)
其他非流動資產(百萬)	221	228	215	173	158	169	99	82	91
資產總計(百萬)	31,235	30,806	29,071	28,317	28,254	27,100	26,092	24,256	23,800
流動負債(百萬)	743	749	705		1,140	780	721		664
應付帳款(百萬)	743	749	705	723	1,140	780	721	640	664
短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬)
其他流動負債(百萬)
非流動負債(百萬)	16,174	15,735	14,332		13,759	13,547	13,007		11,935
長期負債(百萬)	15,991	15,605	14,109	13,922	13,759	13,534	12,993	11,729	11,918
非控制權益(百萬)
遞延收入(百萬)	28	24	80
其他非流動負債(百萬)	155	106	143			13	14		17
負債總計(百萬)	16,917	16,484	15,037	14,645	14,899	14,327	13,728	12,384	12,599
普通股股本(百萬)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
資本公積(百萬)	958	851	789	765	852	728	642	620	462
保留盈餘(百萬)
庫藏股票(百萬)	13,359	13,470	13,244	12,906	12,502	12,044	11,721	11,251	10,738
其他權益(百萬)
權益總計(百萬)	14,318	14,322	14,034	13,672	13,355	12,773	12,364	11,872	11,201
負債及權益總計(百萬)	31,235	30,806	29,071	28,317	28,254	27,100	26,092	24,256	23,800
企業價值(百萬)	29,546	28,748	28,689	28,060	27,042	25,778	25,119	23,785	22,760
還原流通在外股數	715726600	715726600	715726600	715726600	646076139	646076139	646076139	646076139	569436640
每股淨值	20.00	20.01	19.61	19.10	20.67	19.77	19.14	18.38	19.67