Ares Capital ARCC

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已收盤：-

資產負債表

單位：百萬元


年度	2026Q2	2026Q1	2025Q4	2025Q3	2025Q2	2025Q1	2024Q4	2024Q3	2024Q2
財報結束日	20260630	20260331	20251231	20250930	20250630	20250331	20241231	20240930	20240630
流動資產(百萬)	973	991	1,529	1,885	970		1,376	1,006	1,012
現金及約當現金(百萬)	624	655	924	1,254	664	742	860	624	681
短期投資合計(百萬)
應收帳款淨額(百萬)	349	336	605	631	306	272	516	382	331
存貨(百萬)
其他流動資產(百萬)
非流動資產(百萬)	29,525	29,688	29,706	28,921	28,101		26,878	26,094	25,080
長期投資合計(百萬)	29,349	29,499	29,485	28,693	27,886	27,130	26,720	25,918	24,973
不動產、廠房及設備(百萬)								7	8
商譽(百萬)
無形資產(百萬)
遞延費用(百萬)
其他非流動資產(百萬)	176	189	221	228	215	173	158	169	99
資產總計(百萬)	30,498	30,679	31,235	30,806	29,071	28,317	28,254	27,100	26,092
流動負債(百萬)	666	644	743	749	705		1,140	780	721
應付帳款(百萬)	666	644	743	749	705	723	1,140	780	721
短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬)
其他流動負債(百萬)
非流動負債(百萬)	15,941	15,970	16,174	15,735	14,332		13,759	13,547	13,007
長期負債(百萬)	15,773	15,848	15,991	15,605	14,109	13,922	13,759	13,534	12,993
非控制權益(百萬)
遞延收入(百萬)	71	60	28	24	80
其他非流動負債(百萬)	97	62	155	106	143			13	14
負債總計(百萬)	16,607	16,614	16,917	16,484	15,037	14,645	14,899	14,327	13,728
普通股股本(百萬)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
資本公積(百萬)	531	705	958	851	789	765	852	728	642
保留盈餘(百萬)
庫藏股票(百萬)	13,359	13,359	13,359	13,470	13,244	12,906	12,502	12,044	11,721
其他權益(百萬)
權益總計(百萬)	13,891	14,065	14,318	14,322	14,034	13,672	13,355	12,773	12,364
負債及權益總計(百萬)	30,498	30,679	31,235	30,806	29,071	28,317	28,254	27,100	26,092
企業價值(百萬)	28,454	28,132	29,546	28,748	28,689	28,060	27,042	25,778	25,119
還原流通在外股數	718022845	718022845	715726600	715726600	715726600	715726600	646076139	646076139	646076139
每股淨值	19.35	19.59	20	20.01	19.61	19.10	20.67	19.77	19.14