Ares Capital ARCC
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已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 | 20230930 | 20230630 | 20230331 |
| 流動資產(百萬) | 1,014 | 1,376 | 1,006 | 1,012 | 1,041 | 825 | 864 | 639 | 571 |
| 現金及約當現金(百萬) | 742 | 860 | 624 | 681 | 577 | 564 | 605 | 453 | 377 |
| 短期投資合計(百萬) | |||||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 272 | 516 | 382 | 331 | 464 | 261 | 259 | 186 | 194 |
| 存貨(百萬) | |||||||||
| 其他流動資產(百萬) | |||||||||
| 非流動資產(百萬) | 27,303 | 26,878 | 26,094 | 25,080 | 23,215 | 22,975 | 22,056 | 21,592 | 21,241 |
| 長期投資合計(百萬) | 27,130 | 26,720 | 25,918 | 24,973 | 23,124 | 22,874 | 21,929 | 21,496 | 21,148 |
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 18 | ||
| 商譽(百萬) | |||||||||
| 無形資產(百萬) | |||||||||
| 遞延費用(百萬) | |||||||||
| 其他非流動資產(百萬) | 173 | 158 | 169 | 99 | 82 | 91 | 114 | 81 | 75 |
| 資產總計(百萬) | 28,317 | 28,254 | 27,100 | 26,092 | 24,256 | 23,800 | 22,920 | 22,231 | 21,812 |
| 流動負債(百萬) | 723 | 1,140 | 780 | 721 | 640 | 664 | 534 | 447 | 491 |
| 應付帳款(百萬) | 723 | 1,140 | 780 | 721 | 640 | 664 | 534 | 447 | 491 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | |||||||||
| 其他流動負債(百萬) | |||||||||
| 非流動負債(百萬) | 13,922 | 13,759 | 13,547 | 13,007 | 11,744 | 11,935 | 11,571 | 11,430 | 11,272 |
| 長期負債(百萬) | 13,922 | 13,759 | 13,534 | 12,993 | 11,729 | 11,918 | 11,551 | 11,406 | 11,244 |
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | |||||||||
| 其他非流動負債(百萬) | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 24 | 28 | ||
| 負債總計(百萬) | 14,645 | 14,899 | 14,327 | 13,728 | 12,384 | 12,599 | 12,105 | 11,877 | 11,763 |
| 普通股股本(百萬) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 資本公積(百萬) | 765 | 852 | 728 | 642 | 620 | 462 | 309 | 80 | 15 |
| 保留盈餘(百萬) | |||||||||
| 庫藏股票(百萬) | 12,906 | 12,502 | 12,044 | 11,721 | 11,251 | 10,738 | 10,505 | 10,273 | 10,033 |
| 其他權益(百萬) | |||||||||
| 權益總計(百萬) | 13,672 | 13,355 | 12,773 | 12,364 | 11,872 | 11,201 | 10,815 | 10,354 | 10,049 |
| 負債及權益總計(百萬) | 28,317 | 28,254 | 27,100 | 26,092 | 24,256 | 23,800 | 22,920 | 22,231 | 21,812 |
| 企業價值(百萬) | 28,060 | 27,042 | 25,778 | 25,119 | 23,785 | 22,760 | 21,798 | 21,186 | 20,819 |
| 還原流通在外股數 | 694181754 | 646076139 | 646076139 | 646076139 | 646076139 | 569436640 | 569436640 | 569436640 | 569436640 |
| 每股淨值 | 19.70 | 20.67 | 19.77 | 19.14 | 18.38 | 19.67 | 18.99 | 18.18 | 17.65 |