Alta Equipment Group ALTG
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已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 流動資產(百萬) | 710 | 771 | 739 | 791 | 774 | 826 | 835 | 822 | 838 |
| 現金及約當現金(百萬) | 18 | 14 | 13 | 11 | 13 | 14 | 4 | 5 | 31 |
| 短期投資合計(百萬) | |||||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 186 | 216 | 205 | 207 | 199 | 217 | 251 | 239 | 249 |
| 存貨(百萬) | 473 | 504 | 484 | 544 | 535 | 565 | 547 | 553 | 530 |
| 其他流動資產(百萬) | 31 | 37 | 36 | 28 | 25 | 29 | 32 | 23 | 27 |
| 非流動資產(百萬) | 626 | 659 | 696 | 705 | 755 | 741 | 732 | ||
| 長期投資合計(百萬) | |||||||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 181 | 189 | 193 | 197 | 194 | 193 | 595 | 587 | 575 |
| 商譽(百萬) | 77 | 77 | 78 | 78 | 77 | 81 | 78 | 76 | 76 |
| 無形資產(百萬) | 48 | 47 | 50 | 52 | 54 | 58 | 61 | 63 | 66 |
| 遞延費用(百萬) | |||||||||
| 其他非流動資產(百萬) | 318 | 344 | 375 | 385 | 379 | 389 | 20 | 14 | 14 |
| 資產總計(百萬) | 1,336 | 1,431 | 1,436 | 1,504 | 1,480 | 1,549 | 1,591 | 1,563 | 1,570 |
| 流動負債(百萬) | 495 | 542 | 531 | 583 | 577 | 612 | 610 | 631 | 635 |
| 應付帳款(百萬) | 123 | 148 | 144 | 158 | 142 | 158 | 146 | 150 | 156 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 324 | 351 | 340 | 378 | 385 | 406 | 407 | 407 | 405 |
| 其他流動負債(百萬) | 47 | 43 | 45 | 47 | 49 | 47 | 56 | 72 | 73 |
| 非流動負債(百萬) | 850 | 885 | 861 | 825 | 855 | 795 | 786 | ||
| 長期負債(百萬) | 724 | 745 | 732 | 735 | 695 | 712 | 727 | 674 | 659 |
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | 19 | 27 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 | 11 |
| 其他非流動負債(百萬) | 106 | 112 | 113 | 115 | 113 | 109 | 114 | ||
| 負債總計(百萬) | 1,345 | 1,428 | 1,392 | 1,448 | 1,402 | 1,453 | 1,466 | 1,426 | 1,421 |
| 普通股股本(百萬) | |||||||||
| 資本公積(百萬) | -236 | -223 | -181 | -172 | -149 | -136 | -105 | -91 | -76 |
| 保留盈餘(百萬) | -19 | -18 | -18 | -11 | -11 | -7 | -7 | -5 | -5 |
| 庫藏股票(百萬) | 248 | 247 | 246 | 245 | 243 | 242 | 240 | 236 | 233 |
| 其他權益(百萬) | -1 | -2 | -2 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 |
| 權益總計(百萬) | -8 | 2 | 43 | 56 | 77 | 95 | 125 | 136 | 149 |
| 負債及權益總計(百萬) | 1,336 | 1,431 | 1,436 | 1,504 | 1,480 | 1,549 | 1,591 | 1,563 | 1,570 |
| 企業價值(百萬) | 1,177 | 1,314 | 1,270 | 1,256 | 1,283 | 1,327 | 1,397 | 1,501 | 1,433 |
| 還原流通在外股數 | 32047943 | 32047943 | 32047943 | 32047943 | 33256321 | 33256321 | 33256321 | 33256321 | 32368112 |
| 每股淨值 | -0.27 | 0.09 | 1.37 | 1.75 | 2.33 | 2.88 | 3.76 | 4.12 | 4.62 |