Allarity Therapeutics ALLR
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 |
| 稅前純益(百萬) | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -7 | -11 | -1 | -3 |
| 營業活動現金流量(百萬) | -4 | -3 | -3 | -5 | -2 | -3 | -5 | -7 | -1 |
| 投資活動現金流量(百萬) | |||||||||
| 籌資活動現金流量(百萬) | 19 | - | 2 | -2 | 11 | 4 | 4 | 26 | 1 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | 1 | -1 | - | - | |||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 15,183 | -3,491 | -1,100 | -8,046 | 8,457 | 731 | -575 | 19,005 | -107 |
| 自由現金流量(百萬) | -4,557 | -3,251 | -3,410 | -5,481 | -2,686 | -3,504 | -5,443 | -7,304 | -1,487 |