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已收盤:-

淨值比明細

年季
收盤價
權益總計(百萬)
稅後權益報酬率(%)
稅後純益(百萬)
稅後資產報酬率(%)
資產總計(百萬)
2024Q1 173.01 18,639 6.69 1,218 1.17 105,241
2023Q4 139.98 17,770 9.20 1,489 1.46 103,362
2023Q3 111.41 14,593 -0.03 -5 0.00 101,176
2023Q2 109.04 15,517 -8.19 -1,352 -1.35 100,514
2023Q1 110.81 17,494 -1.83 -320 -0.32 99,631
2022Q4 135.60 17,475 -1.70 -299 -0.31 97,989
2022Q3 124.53 17,673 -3.57 -674 -0.69 97,676
2022Q2 126.73 20,115 -4.70 -1,019 -1.05 96,350
2022Q1 138.51 23,212 2.71 656 0.67 97,150
2021Q4 117.65 25,179 3.15 817 0.70 99,440
2021Q3 127.31 26,729 1.96 538 0.40 133,440
2021Q2 130.44 28,207 5.91 1,625 1.24 132,643
2021Q1 114.90 26,819 -4.84 -1,381 -1.08 129,811
2020Q4 109.93 30,217 9.13 2,624 2.11 125,987
2020Q3 94.14 27,263 4.25 1,153 0.95 122,750
2020Q2 96.99 26,986 4.89 1,250 1.05 121,266
2020Q1 91.73 24,173 2.19 549 0.47 116,107
2019Q4 112.45 25,998 6.80 1,773 1.47 119,950
2019Q3 108.68 26,140 3.68 931 0.78 121,073
2019Q2 101.69 24,476 3.55 851 0.73 118,374