忠實旅遊 ALGT

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已收盤：-

財務比率

單位：百萬元

獲利能力


年度	2026Q2	2026Q1	2025Q4	2025Q3	2025Q2	2025Q1	2024Q4	2024Q3	2024Q2
毛利率(%)	25.51	30.37	29.34	18.33	28.71	27.60	29.79	20.94	27.88
營業利益率(%)	2.24	11.07	10.19	-4.84	-9.79	9.30	-42.05	-4.69	5.24
稅前純益率(%)	-0.55	9.01	6.69	-9.28	-12.85	6	-44.88	-7.73	2.71
稅後純益率(%)	-0.52	5.80	4.87	-7.75	-9.45	4.59	-34.45	-6.54	2.06
稅前權益報酬率(%)	-0.36	6.15	4.25	-5.04	-8.17	3.81	-23.58	-3.30	1.36
稅後權益報酬率(%)	-0.34	3.95	3.09	-4.21	-6.01	2.92	-18.10	-2.79	1.03
稅前資產報酬率(%)	-0.10	1.53	1.02	-1.19	-1.99	0.94	-6.11	-0.90	0.37
稅後資產報酬率(%)	-0.09	0.99	0.74	-0.99	-1.47	0.72	-4.69	-0.76	0.28
稀釋每股稅後盈餘(元)	-0.50	2.30	1.78	-2.42	-3.57	1.73	-12.11	-2.06	0.75

經營績效


年度	2026Q2	2026Q1	2025Q4	2025Q3	2025Q2	2025Q1	2024Q4	2024Q3	2024Q2
營收成長率(%)	36.86	4.77	4.54	-0.05	3.47	6.50	2.73	-0.56	-2.56
營業利益成長率(%)		24.77				320.78			-73.85
稅前純益成長率(%)		57.42							-84.51
稅後純益成長率(%)		32.32							-84.52

經營能力


年度	2026Q2	2026Q1	2025Q4	2025Q3	2025Q2	2025Q1	2024Q4	2024Q3	2024Q2
應付款項週轉率(次)	1.18	1.02	1.01	1	1.07	1.23	1.19	1.21	1.28
應收款項週轉率(次)	12.02	13.72	11.48	8.51	8.59	7.95	8.22	8.10	8.95
存貨週轉率(次)	14.18	13.04	13.58	13.58	14.60	14.53	12.29	12.52	13.51
固定資產週轉率(次)	0.25	0.24	0.22	0.19	0.22	0.22	0.19	0.16	0.18
總資產週轉率(次)	0.17	0.17	0.15	0.13	0.16	0.16	0.14	0.12	0.14

財務結構


年度	2026Q2	2026Q1	2025Q4	2025Q3	2025Q2	2025Q1	2024Q4	2024Q3	2024Q2
流動比率(%)	83.20	90.56	95.01	97.63	110.34	89.97	77.63	75.38	74.16
流動資產(百萬)	1,357	1,067	967	1,114	1,206	1,078	991	930	980
存貨(百萬)	55	43	34	33	33	33	36	35	35
流動負債(百萬)	1,632	1,178	1,018	1,141	1,093	1,198	1,277	1,234	1,322
速動比率(%)	0.80	0.87	0.92	0.95	1.07	0.87	0.75	0.72	0.71
利息保障倍數(倍)	0.85	3.65	2.36	-0.49	-1.84	2.22	-9.43	-0.60	1.65

償還能力


年度	2026Q2	2026Q1	2025Q4	2025Q3	2025Q2	2025Q1	2024Q4	2024Q3	2024Q2
負債比率(%)	72.42	75.17	74.99	76.88	75.94	75.29	75.41	72.85	72.82
槓桿比率(%)	262.58	302.77	299.88	332.58	315.67	304.76	306.64	268.36	267.85