忠實旅遊 ALGT
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 | 20230930 |
| 稅前純益(百萬) | -52 | -88 | 41 | -281 | -43 | 18 | -1 | -1 | -29 |
| 營業活動現金流量(百萬) | -6 | 92 | 191 | 84 | 17 | 68 | 167 | 53 | 22 |
| 投資活動現金流量(百萬) | 32 | -119 | -121 | 46 | 68 | -16 | -93 | -184 | -19 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 90 | -47 | -69 | -119 | -27 | -30 | -23 | -16 | 134 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 116,929 | -74,887 | 469 | 11,430 | 58,752 | 21,864 | 50,689 | -147,104 | 138,068 |
| 自由現金流量(百萬) | -121,733 | -10,503 | 116,928 | 24,043 | -28,714 | 7,030 | 35,943 | -67,461 | -101,459 |