忠實旅遊 ALGT

-

已收盤：-

資產負債表

單位：百萬元


年度	2025Q1	2024Q4	2024Q3	2024Q2	2024Q1	2023Q4	2023Q3	2023Q2	2023Q1
財報結束日	20250331	20241231	20240930	20240630	20240331	20231231	20230930	20230630	20230331
流動資產(百萬)	1,078	991	930	980	1,007	1,001	1,143	1,208	1,300
現金及約當現金(百萬)	302	302	290	232	210	159	306	168	334
短期投資合計(百萬)	594	495	493	576	616	671	651	825	690
應收帳款淨額(百萬)	85	90	62	76	72	70	43	47	57
存貨(百萬)	33	36	35	35	35	36	38	34	35
其他流動資產(百萬)	61	67	48	60	72	63	103	132	181
非流動資產(百萬)	3,425	3,438	3,857	3,923	3,928	3,868	3,768	3,621	3,380
長期投資合計(百萬)	27	51	45	59	43	56	71	69	68
不動產、廠房及設備(百萬)	3,178	3,151	3,535	3,585	3,620	3,547	3,433	3,287	3,053
商譽(百萬)
無形資產(百萬)
遞延費用(百萬)	169	173	173	174	165	165	166	168	162
其他非流動資產(百萬)	49	61	103	103	98	98	97	96	95
資產總計(百萬)	4,503	4,429	4,788	4,903	4,935	4,869	4,912	4,829	4,680
流動負債(百萬)	1,198	1,277	1,234	1,322	1,320	1,212	1,049	1,067	1,117
應付帳款(百萬)	433	389	353	383	366	359	328	327	291
短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬)	266	454	420	485	459	439	265	270	289
其他流動負債(百萬)	498	433	460	453	494	412	455	469	536
非流動負債(百萬)	2,192	2,063	2,253	2,248	2,292	2,328	2,519	2,388	2,291
長期負債(百萬)	1,747	1,611	1,767	1,733	1,789	1,819	2,020	1,887	1,816
非控制權益(百萬)
遞延收入(百萬)	315	315	366	387	384	384	366	371	348
其他非流動負債(百萬)	129	135	119	127	118	124	132	129	127
負債總計(百萬)	3,391	3,340	3,488	3,570	3,612	3,540	3,569	3,455	3,409
普通股股本(百萬)
資本公積(百萬)	1,035	1,003	1,219	1,256	1,253	1,265	1,278	1,314	1,226
保留盈餘(百萬)	-689	-678	-681	-680	-682	-681	-672	-671	-672
庫藏股票(百萬)	763	760	757	754	747	741	734	727	714
其他權益(百萬)	3	3	4	2	2	3	3	2	3
權益總計(百萬)	1,112	1,089	1,299	1,333	1,322	1,328	1,343	1,373	1,271
負債及權益總計(百萬)	4,503	4,429	4,788	4,903	4,935	4,869	4,912	4,829	4,680
企業價值(百萬)	2,063	2,995	2,410	2,326	2,797	2,948	2,746	3,491	2,747
還原流通在外股數	18254744	18343946	18343946	18343946	18343946	18401180	18401180	18401180	18401180
每股淨值	60.96	59.39	70.86	72.67	72.08	72.20	72.99	74.65	69.09