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已收盤：-

淨值比明細


年季	收盤價	權益總計(百萬)	稅後權益報酬率(%)	稅後純益(百萬)	稅後資產報酬率(%)	資產總計(百萬)
2025Q4	240.85	5,872	3.87	225	0.62	36,290
2025Q3	216.60	5,759	4.72	266	0.74	35,782
2025Q2	197.49	5,499	4.38	235	0.67	35,526
2025Q1	209.75	5,234	2.84	147	0.42	34,988
2024Q4	213.22	5,107	3.89	201	0.57	35,021
2024Q3	198.86	5,255	2.61	134	0.39	35,332
2024Q2	166.25	5,004	3.80	189	0.56	33,773
2024Q1	188.24	4,920	4.86	236	0.71	33,225
2023Q4	168.49	4,810	3.92	183	0.55	33,635
2023Q3	143.58	4,491	4.24	190	0.57	33,209
2023Q2	125.72	4,486	3.52	156	0.47	33,105
2023Q1	120.07	4,396	2.63	114	0.34	32,915
2022Q4	125.06	4,229	1.64	68	0.21	33,124
2022Q3	145.27	4,099	0.17	7	0.02	33,246
2022Q2	172.85	4,460	1.10	52	0.16	31,729
2022Q1	181.83	5,021	2.77	146	0.43	33,023
2021Q4	155.86	5,490	2.34	132	0.39	33,912
2021Q3	157.75	5,744	15.24	888	2.23	33,625
2021Q2	156.18	5,908	3.47	203	0.45	45,995
2021Q1	141.77	5,822	2.77	163	0.37	44,411