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已收盤：-

淨值比明細


年季	收盤價	權益總計(百萬)	稅後權益報酬率(%)	稅後純益(百萬)	稅後資產報酬率(%)	資產總計(百萬)
2024Q2	194.00	1,689	6.16	103	3.56	2,952
2024Q1	197.55	1,669	5.93	97	3.45	2,855
2023Q4	172.69	1,608	5.80	91	3.30	2,783
2023Q3	154.61	1,536	6.27	94	3.42	2,751
2023Q2	144.83	1,458	6.50	92	3.45	2,743
2023Q1	142.13	1,381	7.26	97	3.79	2,609
2022Q4	126.03	1,296	6.39	80	3.22	2,523
2022Q3	102.78	1,221	6.49	77	3.12	2,474
2022Q2	96.17	1,149	7.04	79	3.27	2,453
2022Q1	102.66	1,098	6.44	68	2.96	2,384
2021Q4	102.70	1,022	5.71	57	2.52	2,226
2021Q3	90.13	977	5.55	53	2.32	2,303
2021Q2	91.06	933	6.34	59	2.59	2,272
2021Q1	91.17	935	6.18	56	2.47	2,305
2020Q3	55.10	885	0.04	35	0.00	2,249
2020Q2	62.39	179,386	-1.31	-2,379	-0.12	1,968,766
2020Q1	45.72	182,718	0.71	653	0.07	1,981,349
2019Q3	56.80	927	4.25	39	1.63	2,430
2019Q2	61.53	897	4.47	40	1.71	2,332
2019Q1	59.47	883	1.87	17	0.72	2,323