美國老鷹休閒用品 AEO
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260131 | 20251101 | 20250802 | 20250503 | 20250201 | 20241102 | 20240803 | 20240504 | 20240203 |
| 稅前純益(百萬) | 108 | 124 | 101 | -84 | 147 | 108 | 103 | 82 | 15 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 415 | 67 | 27 | -54 | 383 | 52 | 78 | -38 | 296 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -58 | -69 | -62 | -11 | -151 | -60 | -64 | 59 | -143 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -232 | -11 | 71 | -154 | -83 | -23 | -120 | -74 | -40 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | 1 | 1 | - | - | -2 | - | |||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 126,093 | -13,950 | 38,927 | -221,109 | 148,767 | -31,642 | -108,681 | -53,576 | 113,154 |
| 自由現金流量(百萬) | 357,324 | -2,513 | -43,146 | -116,278 | 318,883 | -7,818 | 17,515 | -74,320 | 256,845 |