美國老鷹休閒用品 AEO
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260801 | 20260502 | 20260131 | 20251101 | 20250802 | 20250503 | 20250201 | 20241102 | 20240803 |
| 稅前純益(百萬) | 178 | 27 | 108 | 125 | 101 | -84 | 147 | 108 | 103 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 181 | -65 | 415 | 67 | 27 | -54 | 383 | 52 | 78 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -66 | -61 | -58 | -69 | -62 | -11 | -151 | -60 | -64 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -70 | -8 | -232 | -11 | 71 | -154 | -83 | -23 | -120 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | 1 | 1 | - | - | -2 | ||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 44,668 | -135,637 | 126,093 | -13,950 | 38,927 | -221,109 | 148,767 | -31,642 | -108,681 |
| 自由現金流量(百萬) | 115,326 | -126,638 | 357,324 | -2,513 | -43,146 | -116,278 | 318,883 | -7,818 | 17,515 |