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已收盤：-
淨值比明細
年季 | 收盤價 | 權益總計(百萬) | 稅後權益報酬率(%) | 稅後純益(百萬) | 稅後資產報酬率(%) | 資產總計(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 46.14 | 1,859 | 8.04 | 178 | 4.12 | 3,965 |
| 2025Q4 | 53.62 | 2,568 | 0.68 | 17 | 0.36 | 4,678 |
| 2025Q3 | 50.01 | 2,537 | -1.07 | -38 | -0.5 | 4,918 |
| 2025Q2 | 63.97 | 4,600 | 0.66 | 30 | 0.29 | 10,377 |
| 2025Q1 | 69.15 | 4,585 | 0.43 | 20 | 0.19 | 10,365 |
| 2024Q4 | 62.72 | 4,577 | -0.06 | -3 | -0.03 | 10,449 |
| 2024Q3 | 54.65 | 4,614 | -1.7 | -79 | -0.75 | 10,516 |
| 2024Q2 | 55.82 | 4,675 | 17 | 10,639 |