Ares Commercial Real Estate ACRE
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | -3 | 4 | -11 | 9 | -10 | -5 | -6 | -12 | -39 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 11 | 10 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -290 | 113 | 26 | 298 | 172 | 121 | - | 134 | 85 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 228 | -87 | -66 | -243 | -185 | -128 | -37 | -156 | -46 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -56,719 | 29,741 | -34,948 | 62,789 | -6,053 | 1,698 | -28,869 | -10,941 | 49,442 |
| 自由現金流量(百萬) | 4,326 | 3,444 | 3,958 | 7,995 | 6,714 | 8,432 | 8,667 | 11,378 | 10,087 |