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已收盤：-

淨值比明細


年季	收盤價	權益總計(百萬)	稅後權益報酬率(%)	稅後純益(百萬)	稅後資產報酬率(%)	資產總計(百萬)
2025Q4	95.33	2,232	3.15	75	0.62	11,940
2025Q3	130.47	2,493	4.83	120	0.98	12,200
2025Q2	112.86	2,492	5.48	131	1.09	12,252
2025Q1	92.73	2,285	6.39	143	1.22	11,782
2024Q4	106.82	2,204	7.61	167	1.40	11,819
2024Q3	103.27	2,184	7.70	173	1.43	12,062
2024Q2	88.14	2,298	5.97	134	1.14	12,047
2024Q1	98.08	2,199	0.05	1	0.01	11,457
2023Q4	92.43	2,247	4.08	94	0.83	11,390
2023Q3	83.04	2,212	1.09	25	0.22	11,233
2023Q2	84.69	2,455	-5.34	-135	-1.18	11,426
2023Q1	84.32	2,594	2.98	77	0.67	11,387
2022Q4	84.93	2,556	3.50	88	0.78	11,406
2022Q3	68.37	2,477	4.29	106	0.94	11,139
2022Q2	65.22	2,451	4.09	102	0.91	11,248
2022Q1	76.81	2,531	1.65	42	0.37	11,196
2021Q4	77.35	2,511	2.36	62	0.53	11,443
2021Q3	63.15	2,712	3.55	96	0.81	11,734
2021Q2	63.32	2,708	0.42	12	0.10	11,963
2021Q1	64.11	2,823	1.37	39	0.32	11,984