ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.065-2037/01/21
|
6.94%
|
MORGAN STANLEY 5.073-2037/01/30
|
6.00%
|
MORGAN STANLEY 5.296-2037/04/10
|
5.72%
|
BANK OF AMERICA CORP 5.045-2037/02/06
|
5.71%
|
JPMORGAN CHASE & CO 5.148-2037/04/23
|
5.69%
|
WELLS FARGO & COMPANY 4.96-2037/01/23
|
5.35%
|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.939-2036/10/21
|
5.13%
|
MORGAN STANLEY 4.892-2036/10/22
|
4.80%
|
JPMORGAN CHASE & CO 4.898-2037/01/22
|
4.71%
|
JPMORGAN CHASE & CO 4.81-2036/10/22
|
4.49%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q2
| 0.48 | 1.2907 | 2026/05/19 |
2026 Q2
| 0.47 | 1.2284 | 2026/02/26 |
2025 Q2
| 0.47 | 1.2437 | 2025/11/18 |
2025 Q2
| 0.40 | 1.1016 | 2025/08/18 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
彭博7-10年美元金融債精選指數 | -169.2% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.058 | -0.0312 | 0.0484 |
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代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+00937B | 14.72 | -0.04 | -0.27 |
中信優先金融債00773B | 35.55 | -0.11 | -0.31 |
中信高評級公司債00772B | 33.39 | -0.09 | -0.27 |
元大優息投等債00968B | 9.21 | -0.03 | -0.32 |
統一ESG投等債15+00966B | 13.88 | -0.03 | -0.22 |
永豐ESG銀行債15+00958B | 9.19 | -0.03 | -0.33 |
國泰A級金融債00780B | 36.81 | -0.09 | -0.24 |
群益AAA-AA公司債00754B | 33.22 | -0.03 | -0.09 |
富邦金融投等債00785B | 34.68 | -0.1 | -0.29 |