ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
JPMORGAN CHASE & CO 5.148-2037/04/23
|
6.84%
|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.065-2037/01/21
|
6.13%
|
MORGAN STANLEY 5.296-2037/04/10
|
5.59%
|
MORGAN STANLEY 5.073-2037/01/30
|
5.30%
|
BANK OF AMERICA CORP 5.045-2037/02/06
|
4.96%
|
CITIBANK NA 5.57-2034/04/30
|
4.30%
|
WELLS FARGO & COMPANY 4.96-2037/01/23
|
4.26%
|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.939-2036/10/21
|
4.05%
|
JPMORGAN CHASE & CO 4.898-2037/01/22
|
3.74%
|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.425-2037/06/03
|
3.17%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.50 | 1.3263 | 2026/11/17 |
2026 Q4
| 0.50 | 1.3495 | 2026/08/18 |
2026 Q4
| 0.48 | 1.2907 | 2026/05/19 |
2026 Q4
| 0.47 | 1.2284 | 2026/02/26 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
彭博7-10年美元金融債精選指數 | -1.12% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.057 | -0.0309 | 0.0244 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+00937B | 14.55 | +0.3 | +2.11 |
中信高評級公司債00772B | 33.47 | +0.65 | +1.98 |
元大優息投等債00968B | 9.19 | +0.18 | +2 |
統一ESG投等債15+00966B | 13.79 | +0.26 | +1.92 |
永豐ESG銀行債15+00958B | 9.23 | +0.21 | +2.33 |
中信優先金融債00773B | 35.8 | +0.64 | +1.82 |
國泰A級金融債00780B | 37.7 | +0.51 | +1.37 |
群益AAA-AA公司債00754B | 32.37 | +0.59 | +1.86 |
富邦金融投等債00785B | 34.85 | +0.55 | +1.6 |