ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
CITIBANK NA 5.57-2034/04/30
|
7.95%
|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.939-2036/10/21
|
7.82%
|
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.065-2037/01/21
|
6.84%
|
JPMORGAN CHASE & CO 4.81-2036/10/22
|
6.71%
|
MORGAN STANLEY 4.892-2036/10/22
|
6.69%
|
CITIGROUP INC 5.174-2036/09/11
|
5.15%
|
JPMORGAN CHASE & CO 4.898-2037/01/22
|
4.68%
|
WELLS FARGO & COMPANY 4.96-2037/01/23
|
4.67%
|
AMERICAN EXPRESS CO 4.804-2036/10/24
|
4.46%
|
WELLS FARGO & COMPANY 4.892-2036/09/15
|
3.87%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q1
| 0.47 | 1.2284 | 2026/02/26 |
2025 Q1
| 0.47 | 1.2437 | 2025/11/18 |
2025 Q1
| 0.40 | 1.1016 | 2025/08/18 |
2025 Q1
| 0.40 | 1.1255 | 2025/05/19 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
彭博7-10年美元金融債精選指數 | -147.07% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.099 | 0.0538 | -0.0032 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
群益ESG投等債20+00937B | 14.90 | -0.09 | -0.60 |
中信高評級公司債00772B | 34.04 | -0.19 | -0.56 |
元大優息投等債00968B | 9.33 | -0.04 | -0.43 |
中信優先金融債00773B | 36.04 | -0.21 | -0.58 |
統一ESG投等債15+00966B | 13.99 | -0.07 | -0.50 |
永豐ESG銀行債15+00958B | 9.31 | -0.04 | -0.43 |
富邦金融投等債00785B | 35.33 | -0.21 | -0.59 |
群益AAA-AA公司債00754B | 34.03 | -0.25 | -0.73 |
國泰A級金融債00780B | 37.72 | -0.13 | -0.34 |