ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
US TREASURY N/B 4.75 11/15/2043
|
8.94%
|
US TREASURY N/B 4.625 05/15/2044
|
8.87%
|
US TREASURY N/B 4.625 11/15/2044
|
8.76%
|
US TREASURY N/B 4.75 02/15/2045
|
8.42%
|
US TREASURY N/B 4.75 11/15/2053
|
8.02%
|
US TREASURY N/B 4.625 05/15/2054
|
8.01%
|
US TREASURY N/B 5 05/15/2045
|
7.21%
|
US TREASURY N/B 4.625 02/15/2055
|
6.45%
|
US TREASURY N/B 4.75 02/15/2041
|
5.90%
|
US TREASURY N/B 4.5 02/15/2044
|
5.59%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.10 | 1.0703 | 2026/07/21 |
2026 Q3
| 0.10 | 1.0726 | 2026/04/23 |
2026 Q3
| 0.10 | 1.068 | 2026/01/22 |
2025 Q3
| 0.10 | 1.0543 | 2025/10/23 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 | -1.09% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.08 | -0.0104 | 0.0475 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
國泰20年美債00687B | 27.76 | 0 | 0 |
元大美債20年00679B | 26.66 | -0.01 | -0.04 |
中信美國公債20年00795B | 26.85 | -0.01 | -0.04 |
富邦美債20年00696B | 28.76 | +0.02 | +0.07 |
元大美債1-300719B | 31.47 | -0.01 | -0.03 |
群益25年美債00764B | 27.65 | -0.02 | -0.07 |
群益0-1年美債00859B | 41.52 | -0.02 | -0.05 |
國泰US短期公債00865B | 49.3 | -0.08 | -0.16 |
中信美國公債0-100864B | 47.1 | 0 | 0 |
復華20年美債00768B | 49.95 | -0.03 | -0.06 |