ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
US TREASURY N/B 4.75 11/15/2043
|
8.68%
|
US TREASURY N/B 4.625 05/15/2044
|
8.61%
|
US TREASURY N/B 4.625 11/15/2044
|
8.50%
|
US TREASURY N/B 4.75 02/15/2045
|
8.18%
|
US TREASURY N/B 4.625 05/15/2054
|
7.86%
|
US TREASURY N/B 4.75 11/15/2053
|
7.86%
|
US TREASURY N/B 4.75 02/15/2041
|
7.02%
|
US TREASURY N/B 5 05/15/2045
|
7.01%
|
US TREASURY N/B 4.625 02/15/2055
|
6.33%
|
US TREASURY N/B 4.5 02/15/2044
|
5.42%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q2
| 0.10 | 1.0726 | 2026/04/23 |
2026 Q2
| 0.10 | 1.068 | 2026/01/22 |
2025 Q2
| 0.10 | 1.0543 | 2025/10/23 |
2025 Q2
| 0.11 | 1.2618 | 2025/07/21 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
彭博優息10年期以上美國政府債券指數 | 0.12% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.08 | -0.0147 | 0.0469 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
國泰20年美債00687B | 28.07 | -0.05 | -0.18 |
元大美債20年00679B | 26.97 | -0.07 | -0.26 |
中信美國公債20年00795B | 27.17 | -0.03 | -0.11 |
富邦美債20年00696B | 29.42 | -0.05 | -0.17 |
統一美債20年00931B | 13.64 | -0.03 | -0.22 |
群益25年美債00764B | 27.97 | -0.08 | -0.29 |
元大美債1-300719B | 30.95 | +0.05 | +0.16 |
國泰US短期公債00865B | 48.16 | +0.13 | +0.27 |
永豐20年美公債00857B | 23.6 | -0.02 | -0.08 |
群益0-1年美債00859B | 40.56 | +0.05 | +0.12 |