ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
T 6.625 02/15/27
|
6.33%
|
T 6.375 08/15/27
|
6.10%
|
T 4.5 04/15/27
|
6.08%
|
T 4.625 06/15/27
|
6.02%
|
T 4.375 07/15/27
|
6.01%
|
T 4.25 12/31/26
|
6.01%
|
T 4.5 05/15/27
|
5.82%
|
T 4.125 02/15/27
|
5.69%
|
T 4.25 03/15/27
|
5.69%
|
T 4.25 11/30/26
|
5.69%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.56 | 1.1997 | 2026/08/18 |
2026 Q3
| 0.56 | 1.2046 | 2026/05/19 |
2026 Q3
| 0.56 | 1.2095 | 2026/02/26 |
2025 Q3
| 0.56 | 1.2185 | 2025/11/18 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
ICE美國政府0至1年期債券指數 | -1.25% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.041 | -0.0559 | 0.0485 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
元大美債20年00679B | 26.23 | +0.06 | +0.23 |
國泰20年美債00687B | 27.27 | +0.1 | +0.37 |
群益0-1年美債00859B | 41.65 | +0.16 | +0.39 |
中信美國公債20年00795B | 26.39 | +0.12 | +0.46 |
國泰US短期公債00865B | 50.15 | +0.15 | +0.3 |
統一美債20年00931B | 13.13 | +0.04 | +0.31 |
群益25年美債00764B | 27.22 | +0.08 | +0.29 |
元大零息超長美債00969B | 8.14 | 0 | 0 |
中信美國公債0-100864B | 47.28 | +0.12 | +0.25 |
元大美債1-300719B | 31.55 | +0.08 | +0.25 |