ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
US TREASURY N/B 4.5 11/15/2054
|
5.36%
|
US TREASURY N/B 4.625 05/15/2054
|
5.32%
|
US TREASURY N/B 4.75 05/15/2055
|
5.14%
|
US TREASURY N/B 4.625 02/15/2055
|
5.10%
|
US TREASURY N/B 4.25 08/15/2054
|
5.08%
|
US TREASURY N/B 4.25 02/15/2054
|
4.82%
|
US TREASURY N/B 4.75 11/15/2053
|
4.28%
|
US TREASURY N/B 4.75 08/15/2055
|
3.81%
|
US TREASURY N/B 4.125 08/15/2053
|
3.59%
|
US TREASURY N/B 3.625 02/15/2053
|
2.96%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q1
| 0.28 | 1.0057 | 2026/02/26 |
2025 Q1
| 0.28 | 1.0178 | 2025/11/21 |
2025 Q1
| 0.28 | 1.0790 | 2025/08/21 |
2025 Q1
| 0.32 | 1.2554 | 2025/05/22 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
ICE美國政府20+年期債券指數 | -152.75% | -0.54% |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.156 | 0.0855 | -0.0308 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
元大美債20年00679B | 27.17 | +0.07 | +0.26 |
國泰20年美債00687B | 28.24 | +0.07 | +0.25 |
群益25年美債00764B | 28.20 | +0.04 | +0.14 |
元大美債1-300719B | 31.28 | -0.09 | -0.29 |
國泰US短期公債00865B | 47.95 | -0.22 | -0.46 |
富邦美債20年00696B | 29.60 | +0.10 | +0.34 |
中信美國公債20年00795B | 27.40 | +0.07 | +0.26 |
群益0-1年美債00859B | 40.94 | -0.21 | -0.51 |
統一美債20年00931B | 13.75 | +0.04 | +0.29 |
中信美國公債0-100864B | 46.30 | -0.25 | -0.54 |