ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
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|---|---|
US TREASURY N/B 5.0-2056/05/15
|
4.72%
|
US TREASURY N/B 4.75-2055/05/15
|
4.55%
|
US TREASURY N/B 4.75-2055/08/15
|
4.54%
|
US TREASURY N/B 4.75-2056/02/15
|
4.54%
|
US TREASURY N/B 4.625-2054/05/15
|
4.47%
|
US TREASURY N/B 4.625-2055/02/15
|
4.46%
|
US TREASURY N/B 4.625-2055/11/15
|
4.46%
|
US TREASURY N/B 4.5-2054/11/15
|
4.38%
|
US TREASURY N/B 4.75-2053/11/15
|
4.37%
|
US TREASURY N/B 4.25-2054/02/15
|
4.22%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.34 | 1.2421 | 2026/09/16 |
2026 Q3
| 0.26 | 0.9307 | 2026/06/16 |
2026 Q3
| 0.28 | 0.9729 | 2026/03/17 |
2025 Q3
| 0.28 | 0.989 | 2025/12/16 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
彭博20年期(以上)美國公債指數 | -1.36% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.095 | -0.0036 | 0.0149 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
國泰20年美債00687B | 26.97 | +0.05 | +0.19 |
元大美債20年00679B | 25.65 | +0.06 | +0.23 |
中信美國公債20年00795B | 25.75 | +0.05 | +0.19 |
富邦美債20年00696B | 27.92 | +0.05 | +0.18 |
群益25年美債00764B | 26.86 | +0.05 | +0.19 |
群益0-1年美債00859B | 41.05 | +0.13 | +0.32 |
統一美債20年00931B | 12.96 | +0.02 | +0.15 |
元大美債1-300719B | 31.02 | +0.07 | +0.23 |
國泰US短期公債00865B | 48.75 | +0.16 | +0.33 |
永豐20年美公債00857B | 22.39 | +0.04 | +0.18 |