ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
US TREASURY N/B 4.75-2056/02/15
|
4.70%
|
US TREASURY N/B 4.75-2055/08/15
|
4.69%
|
US TREASURY N/B 4.625-2055/02/15
|
4.61%
|
US TREASURY N/B 4.75-2055/05/15
|
4.58%
|
US TREASURY N/B 4.625-2055/11/15
|
4.51%
|
US TREASURY N/B 4.625-2054/05/15
|
4.50%
|
US TREASURY N/B 4.5-2054/11/15
|
4.42%
|
US TREASURY N/B 4.75-2053/11/15
|
4.40%
|
US TREASURY N/B 4.25-2054/02/15
|
4.36%
|
US TREASURY N/B 4.25-2054/08/15
|
4.36%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q2
| 0.26 | 0.9307 | 2026/06/16 |
2026 Q2
| 0.28 | 0.9729 | 2026/03/17 |
2025 Q2
| 0.28 | 0.989 | 2025/12/16 |
2025 Q2
| 0.30 | 1.0669 | 2025/09/16 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
彭博20年期(以上)美國公債指數 | -1.14% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.094 | -0.0179 | 0.0528 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
元大美債20年00679B | 26.95 | +0.13 | +0.48 |
國泰20年美債00687B | 28.03 | +0.14 | +0.5 |
中信美國公債20年00795B | 27.13 | +0.12 | +0.44 |
國泰US短期公債00865B | 49.25 | +0.19 | +0.39 |
元大美債1-300719B | 31.68 | +0.08 | +0.25 |
統一美債20年00931B | 13.51 | +0.07 | +0.52 |
永豐20年美公債00857B | 23.29 | +0.11 | +0.47 |
富邦美債20年00696B | 29.07 | +0.14 | +0.48 |
群益25年美債00764B | 27.97 | +0.12 | +0.43 |
中信美國公債0-100864B | 47.09 | +0.23 | +0.49 |