ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
|
權重
|
|---|---|
US TREASURY N/B 4.25 01/15/2028
|
3.49%
|
US TREASURY N/B 3.875 06/15/2028
|
3.41%
|
US TREASURY N/B 3.75 05/15/2028
|
3.39%
|
US TREASURY N/B 4.25 02/15/2028
|
3.30%
|
US TREASURY N/B 4.625 06/15/2027
|
3.29%
|
US TREASURY N/B 4.375 07/15/2027
|
3.22%
|
US TREASURY N/B 3.75 06/30/2027
|
3.22%
|
US TREASURY N/B 3.875 03/15/2028
|
3.08%
|
US TREASURY N/B 4.5 05/15/2027
|
2.67%
|
US TREASURY N/B 4 12/15/2027
|
2.62%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q2
| 0.27 | 0.8665 | 2026/04/23 |
2026 Q2
| 0.27 | 0.8612 | 2026/01/22 |
2025 Q2
| 0.29 | 0.9486 | 2025/10/23 |
2025 Q2
| 0.31 | 1.0646 | 2025/07/21 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
ICE美國政府1-3年期債券指數 | -173.56% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.047 | -0.0707 | 0.0502 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
元大美債20年00679B | 26.46 | +0.27 | +1.03 |
國泰20年美債00687B | 27.81 | +0.29 | +1.05 |
群益25年美債00764B | 27.77 | +0.32 | +1.17 |
統一美債20年00931B | 13.39 | +0.14 | +1.06 |
中信美國公債20年00795B | 26.66 | +0.29 | +1.1 |
永豐20年美公債00857B | 23.15 | +0.25 | +1.09 |
國泰US短期公債00865B | 47.73 | -0.05 | -0.1 |
群益0-1年美債00859B | 40.81 | 0 | 0 |
富邦美債20年00696B | 28.89 | +0.35 | +1.23 |
元大美債1-300719B | 30.77 | +0.02 | +0.07 |