ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
|
|---|---|
US TREASURY N/B 4.25 01/15/2028
|
3.17%
|
US TREASURY N/B 3.875 06/15/2028
|
3.15%
|
US TREASURY N/B 3.875 03/15/2028
|
3.12%
|
US TREASURY N/B 6.125 11/15/2027
|
2.95%
|
US TREASURY N/B 5.25 11/15/2028
|
2.92%
|
US TREASURY N/B 4.25 02/15/2028
|
2.84%
|
US TREASURY N/B 3.75 05/15/2028
|
2.84%
|
US TREASURY N/B 4 06/30/2028
|
2.83%
|
US TREASURY N/B 4.625 04/30/2029
|
2.56%
|
US TREASURY N/B 4.5 05/31/2029
|
2.54%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q4
| 0.27 | 0.8536 | 2026/10/22 |
2026 Q4
| 0.27 | 0.8504 | 2026/07/21 |
2026 Q4
| 0.27 | 0.8665 | 2026/04/23 |
2026 Q4
| 0.27 | 0.8612 | 2026/01/22 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
ICE美國政府1-3年期債券指數 | -1.29% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.041 | -0.0466 | 0.0424 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
永豐20年美公債00857B | 22.24 | +0.14 | +0.63 |
元大美債20年00679B | 25.74 | +0.18 | +0.7 |
國泰20年美債00687B | 26.75 | +0.18 | +0.68 |
中信美國公債20年00795B | 25.89 | +0.2 | +0.78 |
國泰US短期公債00865B | 49.94 | +0.19 | +0.38 |
群益25年美債00764B | 26.68 | +0.15 | +0.57 |
統一美債20年00931B | 13.02 | +0.09 | +0.7 |
群益0-1年美債00859B | 41.46 | +0.1 | +0.24 |
元大零息超長美債00969B | 7.93 | +0.09 | +1.15 |
元大美債1-300719B | 31.63 | +0.08 | +0.25 |