ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
|
|---|---|
US TREASURY N/B 4.25 01/15/2028
|
3.37%
|
US TREASURY N/B 3.75 05/15/2028
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3.34%
|
US TREASURY N/B 3.875 06/15/2028
|
3.30%
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US TREASURY N/B 4.25 02/15/2028
|
3.25%
|
US TREASURY N/B 3.875 03/15/2028
|
3.03%
|
US TREASURY N/B 4.375 07/15/2027
|
2.83%
|
US TREASURY N/B 4.125 11/15/2027
|
2.56%
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US TREASURY N/B 4 12/15/2027
|
2.53%
|
US TREASURY N/B 3.5 12/15/2028
|
2.18%
|
US TREASURY N/B 4 02/29/2028
|
2.12%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.27 | 0.8523 | 2026/07/21 |
2026 Q3
| 0.27 | 0.8665 | 2026/04/23 |
2026 Q3
| 0.27 | 0.8612 | 2026/01/22 |
2025 Q3
| 0.29 | 0.9486 | 2025/10/23 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
ICE美國政府1-3年期債券指數 | -1.14% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.043 | -0.0577 | 0.0673 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
元大美債20年00679B | 26.95 | +0.13 | +0.48 |
國泰20年美債00687B | 28.03 | +0.14 | +0.5 |
中信美國公債20年00795B | 27.13 | +0.12 | +0.44 |
國泰US短期公債00865B | 49.25 | +0.19 | +0.39 |
元大美債1-300719B | 31.68 | +0.08 | +0.25 |
統一美債20年00931B | 13.51 | +0.07 | +0.52 |
永豐20年美公債00857B | 23.29 | +0.11 | +0.47 |
富邦美債20年00696B | 29.07 | +0.14 | +0.48 |
群益25年美債00764B | 27.97 | +0.12 | +0.43 |
中信美國公債0-100864B | 47.09 | +0.23 | +0.49 |