ETF概覽
前10大成分股
股票名稱
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權重
|
|---|---|
US TREASURY N/B 3.875 03/15/2028
|
3.36%
|
US TREASURY N/B 4.25 01/15/2028
|
3.34%
|
US TREASURY N/B 3.875 06/15/2028
|
3.32%
|
US TREASURY N/B 6.125 11/15/2027
|
3.11%
|
US TREASURY N/B 5.25 11/15/2028
|
3.09%
|
US TREASURY N/B 4 06/30/2028
|
2.99%
|
US TREASURY N/B 4.25 02/15/2028
|
2.99%
|
US TREASURY N/B 3.75 05/15/2028
|
2.99%
|
US TREASURY N/B 4.625 04/30/2029
|
2.71%
|
US TREASURY N/B 4.5 05/31/2029
|
2.69%
|
配息
年份
| 現金股利 | 殖利率 | 除息日 |
|---|---|---|---|
2026 Q3
| 0.27 | 0.8504 | 2026/07/21 |
2026 Q3
| 0.27 | 0.8665 | 2026/04/23 |
2026 Q3
| 0.27 | 0.8612 | 2026/01/22 |
2025 Q3
| 0.29 | 0.9486 | 2025/10/23 |
追蹤誤差
追蹤指數 |
追蹤誤差 |
折溢價
|
|---|---|---|
ICE美國政府1-3年期債券指數 | -1.36% | N/A |
風險指標
年化標準差
|
Beta
|
Alpha
|
|---|---|---|
| 0.041 | -0.0456 | 0.0382 |
同類型 ETF
代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|
國泰20年美債00687B | 26.97 | +0.05 | +0.19 |
元大美債20年00679B | 25.65 | +0.06 | +0.23 |
中信美國公債20年00795B | 25.75 | +0.05 | +0.19 |
富邦美債20年00696B | 27.92 | +0.05 | +0.18 |
群益25年美債00764B | 26.86 | +0.05 | +0.19 |
群益0-1年美債00859B | 41.05 | +0.13 | +0.32 |
統一美債20年00931B | 12.96 | +0.02 | +0.15 |
元大美債1-300719B | 31.02 | +0.07 | +0.23 |
國泰US短期公債00865B | 48.75 | +0.16 | +0.33 |
永豐20年美公債00857B | 22.39 | +0.04 | +0.18 |