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已收盤：-
淨值比明細
年季 | 收盤價 | 權益總計(百萬) | 稅後權益報酬率(%) | 稅後純益(百萬) | 稅後資產報酬率(%) | 資產總計(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 30.39 | 711 | 5.23 | 38 | 3.88 | 958 |
| 2025Q3 | 31.20 | 733 | 5.32 | 39 | 3.99 | 990 |
| 2025Q2 | 34.27 | 746 | 5.98 | 44 | 4.49 | 980 |
| 2025Q1 | 37.03 | 728 | 3.31 | 24 | 2.48 | 985 |
| 2024Q4 | 38.70 | 744 | 5.69 | 42 | 4.30 | 984 |
| 2024Q3 | 35.08 | 740 | 5.21 | 38 | 3.95 | 980 |
| 2024Q2 | 36.95 | 735 | 5.22 | 38 | 3.88 | 965 |
| 2024Q1 | 39.40 | 722 | 1.92 | 14 | 1.41 | 993 |
| 2023Q4 | 47.34 | 750 | 3.68 | 27 | 2.68 | 1,015 |
| 2023Q3 | 41.59 | 740 | 8.04 | 58 | 5.65 | 1,027 |
| 2023Q2 | 36.41 | 709 | 2.09 | 15 | 1.43 | 1,033 |
| 2023Q1 | 30.70 | 704 | -0.17 | -1 | -0.12 | 1,022 |
| 2022Q4 | 27.34 | 710 | 2.85 | 20 | 1.97 | 1,016 |
| 2022Q3 | 33.91 | 701 | 1.28 | 9 | 0.89 | 1,030 |
| 2022Q2 | 27.77 | 719 | 1.11 | 8 | 0.77 | 1,023 |
| 2022Q1 | 34.11 | 724 | -0.12 | -1 | -0.09 | 1,045 |
| 2021Q4 | 36.24 | 751 | 3.03 | 23 | 2.18 | 1,051 |
| 2021Q3 | 37.24 | 782 | 2.28 | 18 | 1.65 | 1,079 |
| 2021Q2 | 39.96 | 803 | 0.52 | 4 | 0.38 | 1,105 |
| 2021Q1 | 39.00 | 827 | -0.69 | -6 | -0.51 | 1,135 |