Worthington Steel WS
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260228 | 20251130 | 20250831 | 20250531 | 20250228 | 20241130 | 20240831 | 20240531 | 20240229 |
| 稅前純益(百萬) | 14 | 25 | 52 | 75 | 17 | 19 | 36 | 75 | 66 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 63 | 99 | -6 | 53 | 53 | 68 | 54 | 35 | 44 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -115 | -24 | -29 | -45 | -28 | -33 | -21 | -44 | -22 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 52 | -62 | 21 | 21 | -13 | -18 | -37 | -11 | -175 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | - | - | |||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 200 | 11,500 | -14,900 | 29,600 | 11,300 | 16,000 | -4,200 | -20,600 | -153,600 |
| 自由現金流量(百萬) | 33,300 | 74,600 | -35,700 | 8,400 | 25,200 | 33,200 | 33,100 | -9,200 | 22,300 |