Workiva WK
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | 12 | 2 | -17 | -19 | -6 | -16 | -16 | -10 | -2 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 50 | 46 | 50 | -7 | 43 | 18 | 24 | 24 | |
| 投資活動現金流量(百萬) | -11 | -10 | -4 | -9 | 13 | -49 | -26 | 17 | -175 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -17 | -3 | -8 | -45 | 8 | -1 | -1 | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | - | 5 | 1 | -4 | 2 | - | -1 | 1 | |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 22,855 | 31,661 | 37,121 | -59,614 | 53,596 | -19,658 | -28,169 | 39,860 | -148,164 |
| 自由現金流量(百萬) | 50,736 | 46,064 | 49,275 | -8,121 | 43,161 | 18,663 | -122 | 24,641 | 23,950 |