Workiva WK
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已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 流動資產(百萬) | 1,162 | 1,092 | 1,023 | 974 | 1,048 | 988 | 932 | 997 | 1,008 |
| 現金及約當現金(百萬) | 338 | 315 | 284 | 242 | 301 | 248 | 267 | 296 | 256 |
| 短期投資合計(百萬) | 552 | 540 | 529 | 525 | 514 | 528 | 472 | 542 | 557 |
| 應收帳款淨額(百萬) | 179 | 154 | 131 | 127 | 158 | 146 | 128 | 95 | 132 |
| 存貨(百萬) | |||||||||
| 其他流動資產(百萬) | 91 | 80 | 25 | 79 | 73 | 65 | 63 | 63 | 62 |
| 非流動資產(百萬) | 331 | 319 | 322 | 319 | 320 | 313 | 310 | 209 | |
| 長期投資合計(百萬) | |||||||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 34 | 30 | 32 | 33 | 33 | 31 | 32 | 34 | 36 |
| 商譽(百萬) | 206 | 205 | 206 | 199 | 196 | 202 | 199 | 110 | 112 |
| 無形資產(百萬) | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 21 | 22 |
| 遞延費用(百萬) | 59 | 51 | 51 | 54 | 43 | 40 | 32 | 33 | |
| 其他非流動資產(百萬) | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 資產總計(百萬) | 1,493 | 1,411 | 1,345 | 1,293 | 1,368 | 1,302 | 1,242 | 1,201 | 1,218 |
| 流動負債(百萬) | 741 | 692 | 662 | 547 | 592 | 539 | 506 | 466 | 484 |
| 應付帳款(百萬) | 8 | 131 | 10 | 108 | 7 | 124 | 121 | 99 | 103 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 184 | 71 | 76 | 127 | |||||
| 其他流動負債(百萬) | 547 | 489 | 438 | 457 | 414 | 384 | 367 | 380 | |
| 非流動負債(百萬) | 757 | 755 | 749 | 822 | 817 | 813 | 814 | 823 | |
| 長期負債(百萬) | 709 | 708 | 695 | 778 | 778 | 777 | 777 | 776 | 776 |
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | 37 | 38 | 32 | 33 | 29 | 27 | 27 | 31 | 36 |
| 其他非流動負債(百萬) | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 11 | ||
| 負債總計(百萬) | 1,499 | 1,448 | 1,412 | 1,369 | 1,410 | 1,352 | 1,320 | 1,285 | 1,308 |
| 普通股股本(百萬) | |||||||||
| 資本公積(百萬) | -733 | -745 | -729 | -707 | -698 | -681 | -664 | -652 | |
| 保留盈餘(百萬) | -748 | ||||||||
| 庫藏股票(百萬) | 720 | 701 | 655 | 672 | 645 | 608 | 584 | 562 | |
| 其他權益(百萬) | 7 | 6 | -2 | -6 | 2 | -4 | -3 | ||
| 權益總計(百萬) | -5 | -36 | -66 | -75 | -41 | -50 | -77 | -83 | -89 |
| 負債及權益總計(百萬) | 1,493 | 1,411 | 1,293 | 1,368 | 1,302 | 1,242 | 1,201 | 1,218 | |
| 企業價值(百萬) | 4,843 | 4,745 | 3,772 | 4,273 | 6,154 | 4,373 | 4,039 | 4,580 | 5,450 |
| 還原流通在外股數 | 56015581 | 56015581 | 56015581 | 56015581 | 55390987 | 55390987 | 55390987 | 55390987 | 54048037 |
| 每股淨值 | -0.10 | -0.66 | -1.19 | -1.35 | -0.75 | -0.92 | -1.40 | -1.50 | -1.65 |