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已收盤:-

淨值比明細

年季
收盤價
權益總計(百萬)
稅後權益報酬率(%)
稅後純益(百萬)
稅後資產報酬率(%)
資產總計(百萬)
2025Q4 13.03 1,170 -2.18 -29 -1.62 1,596
2025Q3 19.41 1,488 0.04 1 0.03 1,978
2025Q2 9.08 1,598 -0.28 -4 -0.22 2,010
2025Q1 7.67 1,468 0.03 0 0.02 1,937
2024Q4 13.58 1,472 -0.62 -10 -0.47 1,935
2024Q3 11.44 1,615 0.01 0 0.01 2,126
2024Q2 22.83 1,515 0.02 0 0.02 2,029
2024Q1 1,228 0.00 0 0.00 1,741
2023Q4 1,347 -68 1,777
2023Q3 -11
2023Q2 -20
2023Q1 -18