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已收盤：-
淨值比明細
年季 | 收盤價 | 權益總計(百萬) | 稅後權益報酬率(%) | 稅後純益(百萬) | 稅後資產報酬率(%) | 資產總計(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 17.82 | 834 | -6.17 | -48 | -1.98 | 2,778 |
| 2025Q3 | 12.69 | 724 | -2.85 | -21 | -1.05 | 2,082 |
| 2025Q2 | 10.07 | 780 | 1.06 | 8 | 0.41 | 1,994 |
| 2025Q1 | 11.19 | 729 | 2.76 | 20 | 1.07 | 1,933 |
| 2024Q4 | 10.10 | 683 | 1.31 | 9 | 0.53 | 1,725 |
| 2024Q3 | 9.02 | 702 | -0.26 | -2 | -0.10 | 1,738 |
| 2024Q2 | 6.87 | 682 | -3.13 | -22 | -1.25 | 1,736 |
| 2024Q1 | 9.09 | 705 | -3.43 | -25 | -1.37 | 1,744 |
| 2023Q4 | 10.07 | 728 | 1.53 | 11 | 0.58 | 1,856 |
| 2023Q3 | 9.14 | 675 | 1.43 | 10 | 0.54 | 1,802 |
| 2023Q2 | 11.33 | 691 | -0.01 | 0 | -0.01 | 1,851 |
| 2023Q1 | 10.83 | 682 | -2.25 | -15 | -0.82 | 1,917 |
| 2022Q4 | 10.51 | 688 | 1.26 | 8 | 0.47 | 1,828 |
| 2022Q3 | 13.05 | 648 | 4.94 | 33 | 1.81 | 1,765 |
| 2022Q2 | 13.23 | 672 | 2.39 | 17 | 0.89 | 1,828 |
| 2022Q1 | 16.08 | 710 | 2.59 | 19 | 0.99 | 1,878 |
| 2021Q4 | 17.62 | 775 | 4.24 | 35 | 1.65 | 2,020 |
| 2021Q3 | 15.74 | 859 | -6.71 | -55 | -2.65 | 2,170 |
| 2021Q2 | 17.66 | 775 | -2.28 | -18 | -0.93 | 1,961 |
| 2021Q1 | 15.70 | 812 | 0.12 | 1 | 0.05 | 1,927 |