優利系統 UIS
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | 40 | -292 | -20 | 59 | -8 | 6 | -132 | -140 | |
| 營業活動現金流量(百萬) | 104 | 38 | -316 | 33 | 76 | 32 | 2 | 23 | 23 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -10 | -11 | 10 | -20 | -43 | -7 | -28 | -18 | -23 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -2 | -2 | 194 | -4 | -4 | -1 | -4 | -7 | -3 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | -1 | -2 | 13 | 7 | -19 | 6 | -8 | -3 | 6 |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 91,200 | 24,200 | -111,600 | 16,900 | 8,900 | 29,000 | -37,800 | -6,200 | 2,800 |
| 自由現金流量(百萬) | 97,300 | 19,900 | -336,500 | 24,400 | 66,500 | 25,200 | -6,000 | 17,100 | 17,100 |