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已收盤：-
淨值比明細
年季 | 收盤價 | 權益總計(百萬) | 稅後權益報酬率(%) | 稅後純益(百萬) | 稅後資產報酬率(%) | 資產總計(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q3 | 5.81 | 598 | -12.12 | -77 | -7.37 | 987 |
| 2025Q2 | 7.77 | 669 | -46.22 | -399 | -30.64 | 1,097 |
| 2025Q1 | 14.81 | 1,056 | -523 | 1,506 | ||
| 2024Q4 | 19.82 | 1,572 | -4.36 | -40 | -2.65 | 2,266 |
| 2024Q3 | 24.45 | 249 | -0.71 | -2 | -0.24 | 733 |
| 2024Q2 | 31.17 | 237 | 0.57 | 1 | 0.18 | 717 |
| 2024Q1 | 33.08 | 223 | -4.52 | -10 | -1.43 | 706 |
| 2023Q4 | 34.86 | 223 | -0.74 | -2 | -0.23 | 700 |
| 2023Q3 | 30.36 | 209 | 0.85 | 2 | 0.25 | 688 |
| 2023Q2 | 31.13 | 202 | -61.90 | -128 | -17.28 | 731 |
| 2023Q1 | 36.12 | 210 | 0.77 | 2 | 0.22 | 747 |
| 2022Q4 | 44.06 | 217 | 3.21 | 7 | 0.93 | 765 |
| 2022Q3 | 59.20 | 230 | 6.34 | 15 | 1.88 | 779 |
| 2022Q2 | 65.72 | 238 | 5.18 | 12 | 1.55 | 800 |
| 2022Q1 | 81.28 | 241 | 3.09 | 7 | 0.90 | 799 |
| 2021Q4 | 95.66 | 223 | -7.40 | -16 | -2.46 | 789 |
| 2021Q3 | 82.42 | 209 | 4.96 | 10 | 2.01 | 509 |
| 2021Q2 | 77.49 | 194 | 2.72 | 5 | 1.08 | 482 |
| 2021Q1 | 69.45 | 182 | 0.94 | 2 | 0.39 | 464 |
| 2020Q4 | 59.11 | 203 | 1.81 | 3 | 0.96 | 457 |