TTEC TTEC
-
-
-
已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260630 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 |
| 流動資產(百萬) | 592 | 622 | 673 | 635 | 627 | 655 | 652 | 653 | 603 |
| 現金及約當現金(百萬) | 93 | 88 | 82 | 73 | 82 | 85 | 84 | 96 | 79 |
| 短期投資合計(百萬) | |||||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 409 | 438 | 466 | 451 | 443 | 460 | 474 | 450 | 406 |
| 存貨(百萬) | |||||||||
| 其他流動資產(百萬) | 89 | 95 | 124 | 110 | 101 | 109 | 92 | 105 | 117 |
| 非流動資產(百萬) | 781 | 790 | 825 | 1,046 | 1,067 | 1,070 | 1,101 | 1,173 | 1,189 |
| 長期投資合計(百萬) | 9 | 8 | 8 | 12 | 20 | 24 | 31 | 34 | 37 |
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 174 | 180 | 197 | 207 | 213 | 208 | 223 | 276 | 284 |
| 商譽(百萬) | 367 | 368 | 368 | 573 | 574 | 571 | 571 | 575 | 573 |
| 無形資產(百萬) | 117 | 125 | 133 | 141 | 149 | 157 | 164 | 173 | 181 |
| 遞延費用(百萬) | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| 其他非流動資產(百萬) | 105 | 101 | 110 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 99 |
| 資產總計(百萬) | 1,373 | 1,412 | 1,499 | 1,681 | 1,695 | 1,726 | 1,753 | 1,826 | 1,792 |
| 流動負債(百萬) | 317 | 309 | 355 | 363 | 355 | 334 | 353 | 338 | 387 |
| 應付帳款(百萬) | 221 | 212 | 259 | 256 | 249 | 228 | 247 | 229 | 269 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | |||||||||
| 其他流動負債(百萬) | 95 | 96 | 96 | 107 | 106 | 105 | 106 | 108 | 118 |
| 非流動負債(百萬) | 984 | 1,020 | 1,048 | 1,055 | 1,061 | 1,127 | 1,149 | 1,210 | 1,118 |
| 長期負債(百萬) | 855 | 889 | 905 | 882 | 882 | 964 | 975 | 1,025 | 930 |
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | 1 | 1 | 1 | 22 | 19 | 19 | 17 | 15 | 13 |
| 其他非流動負債(百萬) | 127 | 129 | 141 | 149 | 159 | 144 | 156 | 170 | 175 |
| 負債總計(百萬) | 1,282 | 1,310 | 1,386 | 1,400 | 1,399 | 1,462 | 1,503 | 1,548 | 1,506 |
| 普通股股本(百萬) | |||||||||
| 資本公積(百萬) | 331 | 346 | 354 | 526 | 540 | 548 | 546 | 544 | 565 |
| 保留盈餘(百萬) | -584 | -584 | -584 | -584 | -584 | -584 | -584 | -584 | -586 |
| 庫藏股票(百萬) | 436 | 435 | 432 | 429 | 426 | 423 | 420 | 416 | 414 |
| 其他權益(百萬) | -111 | -113 | -106 | -108 | -104 | -122 | -132 | -99 | -107 |
| 權益總計(百萬) | 72 | 83 | 95 | 263 | 277 | 263 | 250 | 277 | 286 |
| 負債及權益總計(百萬) | 1,373 | 1,394 | 1,499 | 1,664 | 1,677 | 1,726 | 1,753 | 1,826 | 1,792 |
| 企業價值(百萬) | 855 | 921 | 997 | 971 | 1,029 | 1,035 | 1,128 | 1,208 | 1,130 |
| 還原流通在外股數 | 49295940 | 49295940 | 48463497 | 48463497 | 48463497 | 48463497 | 47728895 | 47728895 | 47728895 |
| 每股淨值 | 1.84 | 2.06 | 2.33 | 5.79 | 6.09 | 5.45 | 5.24 | 5.81 | 6 |