Telos TLS
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | -17 | -2 | -9 | -8 | -9 | -28 | -7 | -7 | -7 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 7 | 9 | 6 | 6 | -10 | -7 | -7 | - | 4 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -1 | -2 | -2 | -2 | -4 | -2 | -5 | -4 | -3 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -12 | -4 | -5 | - | - | - | - | - | -2 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | -5,870 | 2,053 | -793 | 3,213 | -15,183 | -10,341 | -13,810 | -5,345 | -692 |
| 自由現金流量(百萬) | 7,950 | 8,694 | 6,816 | 5,983 | -12,389 | -7,129 | -8,225 | -447 | 4,378 |