Telos TLS
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已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260630 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 |
| 流動資產(百萬) | 96 | 95 | 94 | 102 | 102 | 94 | 91 | 99 | 110 |
| 現金及約當現金(百萬) | 50 | 50 | 53 | 59 | 56 | 57 | 54 | 69 | 80 |
| 短期投資合計(百萬) | |||||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 18 | 16 | 17 | 20 | 19 | 18 | 19 | 14 | 17 |
| 存貨(百萬) | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 其他流動資產(百萬) | 23 | 28 | 24 | 19 | 22 | 16 | 15 | 13 | 11 |
| 非流動資產(百萬) | 42 | 44 | 45 | 61 | 62 | 63 | 66 | 67 | 72 |
| 長期投資合計(百萬) | |||||||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 |
| 商譽(百萬) | 3 | 3 | 3 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 無形資產(百萬) | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 40 |
| 遞延費用(百萬) | |||||||||
| 其他非流動資產(百萬) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 3 |
| 資產總計(百萬) | 139 | 139 | 139 | 164 | 165 | 158 | 158 | 166 | 182 |
| 流動負債(百萬) | 40 | 36 | 36 | 37 | 38 | 23 | 22 | 27 | 23 |
| 應付帳款(百萬) | 21 | 16 | 23 | 21 | 22 | 13 | 11 | 15 | 13 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 其他流動負債(百萬) | 17 | 18 | 11 | 13 | 14 | 8 | 8 | 9 | 7 |
| 非流動負債(百萬) | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| 長期負債(百萬) | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | |||||||||
| 其他非流動負債(百萬) | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 負債總計(百萬) | 46 | 43 | 43 | 44 | 46 | 31 | 31 | 36 | 33 |
| 普通股股本(百萬) | |||||||||
| 資本公積(百萬) | -361 | -361 | -363 | -347 | -345 | -335 | -327 | -318 | -289 |
| 保留盈餘(百萬) | |||||||||
| 庫藏股票(百萬) | 454 | 458 | 459 | 467 | 463 | 461 | 454 | 447 | 439 |
| 其他權益(百萬) | - | - | - | - | - | ||||
| 權益總計(百萬) | 93 | 96 | 95 | 119 | 118 | 126 | 127 | 129 | 149 |
| 負債及權益總計(百萬) | 139 | 139 | 139 | 164 | 165 | 158 | 158 | 166 | 182 |
| 企業價值(百萬) | 300 | 280 | 330 | 446 | 184 | 124 | 202 | 199 | 218 |
| 還原流通在外股數 | 74736789 | 74736789 | 72703011 | 72703011 | 72703011 | 72703011 | 72380609 | 72380609 | 72380609 |
| 每股淨值 | 1.25 | 1.29 | 1.32 | 1.65 | 1.63 | 1.73 | 1.76 | 1.79 | 2.06 |