TKO Group TKO
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 稅前純益(百萬) | -7 | 117 | 312 | 184 | 44 | 7 | 157 | -275 | -2 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 309 | 416 | 396 | 162 | 56 | 177 | 245 | 59 | 220 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -73 | -23 | -18 | -30 | 6 | -32 | 6 | -36 | -35 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -225 | -63 | -160 | -185 | 7 | 60 | -186 | -10 | -139 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | 1 | -14 | 11 | 5 | -2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 12,688 | 314,765 | 229,058 | -48,635 | 68,146 | 206,811 | 69,000 | 9,973 | 47,247 |
| 自由現金流量(百萬) | 249,434 | 398,924 | 374,875 | 135,539 | 36,529 | 150,995 | 238,955 | 27,854 | 184,661 |