TH International THCH
-
-
-
已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260630 | 20260331 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 |
| 稅前純益(百萬) | -97 | -109 | -227 | -73 | -75 | -58 | -138 | -86 | -98 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 33 | -23 | -9 | -1 | -1 | - | -31 | -12 | 31 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -9 | -11 | 4 | -13 | -36 | -16 | 13 | 7 | -21 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -13 | 18 | -25 | -3 | 5 | 44 | 9 | 27 | -37 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | -1 | -1 | - | - | - | -3 | 5 | - | |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 11,011 | -16,595 | -30,543 | -18,641 | -31,990 | 27,336 | -8,607 | 22,407 | -27,465 |
| 自由現金流量(百萬) | 33,968 | -23,544 | -9,600 | -1,713 | -1,175 | -219 | -31,629 | -12,999 | 31,707 |