Tecogen TGEN
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已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2022Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 | 20220331 |
| 流動資產(百萬) | 32 | 19 | 20 | 22 | 18 | 18 | 19 | 20 | 25 |
| 現金及約當現金(百萬) | 15 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 短期投資合計(百萬) | |||||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 存貨(百萬) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7 |
| 其他流動資產(百萬) | 1 | ||||||||
| 非流動資產(百萬) | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | |
| 長期投資合計(百萬) | |||||||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 商譽(百萬) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 無形資產(百萬) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 遞延費用(百萬) | |||||||||
| 其他非流動資產(百萬) | |||||||||
| 資產總計(百萬) | 41 | 28 | 29 | 31 | 27 | 27 | 28 | 27 | 32 |
| 流動負債(百萬) | 11 | 13 | 14 | 16 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 |
| 應付帳款(百萬) | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 4 | 6 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | |||||||||
| 其他流動負債(百萬) | 5 | 5 | 7 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
| 非流動負債(百萬) | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
| 長期負債(百萬) | |||||||||
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 其他非流動負債(百萬) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 負債總計(百萬) | 16 | 19 | 20 | 20 | 16 | 14 | 14 | 13 | 11 |
| 普通股股本(百萬) | |||||||||
| 資本公積(百萬) | -51 | -49 | -48 | -47 | -46 | -45 | -43 | -35 | |
| 保留盈餘(百萬) | -42 | ||||||||
| 庫藏股票(百萬) | 78 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
| 其他權益(百萬) | - | ||||||||
| 權益總計(百萬) | 25 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 21 |
| 負債及權益總計(百萬) | 41 | 28 | 29 | 31 | 27 | 27 | 28 | 27 | 32 |
| 企業價值(百萬) | 247 | 171 | -3 | -4 | - | - | -1 | - | -5 |
| 還原流通在外股數 | 29690798 | 29690798 | 29690798 | ||||||
| 每股淨值 | 0.86 | 0.31 | 0.33 |