泰瑞達 TER
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260628 | 20260329 | 20251231 | 20250928 | 20250629 | 20250330 | 20241231 | 20240929 | 20240630 |
| 稅前純益(百萬) | 443 | 465 | 289 | 148 | 96 | 119 | 214 | 158 | 219 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 469 | 265 | 281 | 49 | 182 | 161 | 282 | 166 | 216 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -271 | -67 | -60 | -67 | -178 | -61 | -67 | -49 | -481 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | -90 | -250 | -200 | -47 | -136 | -176 | -163 | -29 | -22 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | 1 | - | -3 | - | -8 | 2 | |||
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 107,594 | -51,807 | 21,051 | -66,552 | -136,380 | -77,722 | 43,318 | 88,132 | -285,499 |
| 自由現金流量(百萬) | 378,432 | 200,391 | 218,751 | 2,358 | 131,681 | 97,616 | 225,172 | 114,430 | 171,223 |