泰瑞達 TER

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已收盤：-

資產負債表

單位：百萬元


年度	2026Q1	2025Q4	2025Q3	2025Q2	2025Q1	2024Q4	2024Q3	2024Q2	2024Q1
財報結束日	20260329	20251231	20250928	20250629	20250330	20241231	20240929	20240630	20240331
流動資產(百萬)	2,173	1,949	1,750	1,583	1,755	1,816	1,838	1,756	2,065
現金及約當現金(百萬)	241	293	272	339	475	553	510	421	707
短期投資合計(百萬)	3	28	25	28	32	46	41	38	41
應收帳款淨額(百萬)	1,107	786	593	433	460	471	484	470	426
存貨(百萬)	362	379	366	350	345	298	297	288	314
其他流動資產(百萬)	457	460	491	432	442	446	505	536	576
非流動資產(百萬)	2,260	2,234	2,213	2,178	1,950	1,892	1,930	1,875
長期投資合計(百萬)	670	663	667	666	623	618	664	647	121
不動產、廠房及設備(百萬)	661	639	632	627	604	578	562	544	543
商譽(百萬)	514	521	519	520	409	395	419	405	407
無形資產(百萬)	48	51	54	58	17	15	21	25	30
遞延費用(百萬)	281	275	253	239	230	222	201	192	185
其他非流動資產(百萬)	82	83	85	66	64	61	61	59	56
資產總計(百萬)	4,433	4,183	3,963	3,761	3,705	3,708	3,769	3,631	3,410
流動負債(百萬)	1,012	1,115	994	675	649	624	594	626	554
應付帳款(百萬)	796	742	642	531	510	498	475	505	432
短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬)		200	200
其他流動負債(百萬)	215	172	152	143	138	126	118	121	122
非流動負債(百萬)	277	272	251	249	259	264	272	274
長期負債(百萬)
非控制權益(百萬)
遞延收入(百萬)	62	56	50	47	40	41	41	36	35
其他非流動負債(百萬)	214	216	200	202	218	223	230	238
負債總計(百萬)	1,290	1,387	1,246	924	908	889	867	900	852
普通股股本(百萬)	19	19	19	19	20	20	20	20	19
資本公積(百萬)	1,117	744	686	834	893	970	990	889	730
保留盈餘(百萬)
庫藏股票(百萬)	1,986	1,989	1,973	1,941	1,926	1,909	1,896	1,865	1,848
其他權益(百萬)	20	41	37	41	-41	-81	-4	-44	-39
權益總計(百萬)	3,143	2,795	2,717	2,837	2,797	2,819	2,902	2,730	2,557
負債及權益總計(百萬)	4,433	4,183	3,963	3,761	3,705	3,708	3,769	3,631
企業價值(百萬)	46,034	30,191	21,426	14,126	12,879	19,908	21,418	22,689	16,523
還原流通在外股數	156542162	156608303	156608303	156608303	156608303	162861462	162861462	162861462	162861462
每股淨值	20.08	17.85	17.35	18.12	17.86	17.31	17.82	16.77	15.71