泰瑞達 TER

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已收盤：-

資產負債表

單位：百萬元


年度	2025Q4	2025Q3	2025Q2	2025Q1	2024Q4	2024Q3	2024Q2	2024Q1	2023Q4
財報結束日	20251231	20250928	20250629	20250330	20241231	20240929	20240630	20240331	20231231
流動資產(百萬)	1,949	1,750	1,583	1,755	1,816	1,838	1,756	2,065	2,162
現金及約當現金(百萬)	293	272	339	475	553	510	421	707	757
短期投資合計(百萬)	28	25	28	32	46	41	38	41	62
應收帳款淨額(百萬)	786	593	433	460	471	484	470	426	422
存貨(百萬)	379	366	350	345	298	297	288	314	309
其他流動資產(百萬)	460	491	432	442	446	505	536	576	610
非流動資產(百萬)	2,234	2,213	2,178	1,950	1,892	1,930	1,875		1,324
長期投資合計(百萬)	663	667	666	623	618	664	647	121	117
不動產、廠房及設備(百萬)	639	632	627	604	578	562	544	543	530
商譽(百萬)	521	519	520	409	395	419	405	407	415
無形資產(百萬)	51	54	58	17	15	21	25	30	35
遞延費用(百萬)	275	253	239	230	222	201	192	185	175
其他非流動資產(百萬)	83	85	66	64	61	61	59	56	50
資產總計(百萬)	4,183	3,963	3,761	3,705	3,708	3,769	3,631	3,410	3,486
流動負債(百萬)	1,115	994	675	649	624	594	626	554	659
應付帳款(百萬)	742	642	531	510	498	475	505	432	535
短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬)	200	200
其他流動負債(百萬)	172	152	143	138	126	118	121	122	124
非流動負債(百萬)	272	251	249	259	264	272	274		300
長期負債(百萬)
非控制權益(百萬)
遞延收入(百萬)	56	50	47	40	41	41	36	35	37
其他非流動負債(百萬)	216	200	202	218	223	230	238		263
負債總計(百萬)	1,387	1,246	924	908	889	867	900	852	960
普通股股本(百萬)	19	19	19	20	20	20	20	19	19
資本公積(百萬)	744	686	834	893	970	990	889	730	706
保留盈餘(百萬)
庫藏股票(百萬)	1,989	1,973	1,941	1,926	1,909	1,896	1,865	1,848	1,827
其他權益(百萬)	41	37	41	-41	-81	-4	-44	-39	-26
權益總計(百萬)	2,795	2,717	2,837	2,797	2,819	2,902	2,730	2,557	2,525
負債及權益總計(百萬)	4,183	3,963	3,761	3,705	3,708	3,769	3,631		3,486
企業價值(百萬)	30,191	21,426	14,126	12,879	19,908	21,418	22,689	16,523	15,770
還原流通在外股數	156608303	156608303	156608303	156608303	162861462	162861462	162861462	162861462	152878728
每股淨值	17.85	17.35	18.12	17.86	17.31	17.82	16.77	15.71	16.52