Tenable TENB
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已收盤：-
資產負債表
單位：百萬元
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 流動資產(百萬) | 773 | 679 | 672 | 746 | 940 | 843 | 774 | 782 | 805 |
| 現金及約當現金(百萬) | 187 | 171 | 175 | 233 | 328 | 312 | 233 | 259 | 237 |
| 短期投資合計(百萬) | 214 | 211 | 211 | 226 | 248 | 236 | 253 | 250 | 236 |
| 應收帳款淨額(百萬) | 279 | 200 | 181 | 167 | 258 | 192 | 179 | 156 | 220 |
| 存貨(百萬) | |||||||||
| 其他流動資產(百萬) | 92 | 94 | 104 | 118 | 104 | 102 | 108 | 115 | 111 |
| 非流動資產(百萬) | 974 | 973 | 984 | 947 | 801 | 790 | 801 | 801 | |
| 長期投資合計(百萬) | |||||||||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | 75 | 75 | 79 | 82 | 84 | 71 | 74 | 79 | 80 |
| 商譽(百萬) | 697 | 697 | 697 | 656 | 541 | 541 | 541 | 518 | 518 |
| 無形資產(百萬) | 115 | 122 | 128 | 128 | 94 | 99 | 104 | 102 | 107 |
| 遞延費用(百萬) | 71 | 64 | 64 | 65 | 67 | 64 | 66 | 68 | 72 |
| 其他非流動資產(百萬) | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 23 |
| 資產總計(百萬) | 1,747 | 1,652 | 1,656 | 1,693 | 1,742 | 1,634 | 1,576 | 1,567 | 1,606 |
| 流動負債(百萬) | 812 | 720 | 713 | 714 | 738 | 657 | 638 | 634 | 675 |
| 應付帳款(百萬) | 91 | 68 | 74 | 69 | 75 | 60 | 63 | 61 | 83 |
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | |||||||||
| 其他流動負債(百萬) | 721 | 651 | 638 | 645 | 662 | 596 | 574 | 573 | 592 |
| 非流動負債(百萬) | 608 | 587 | 592 | 595 | 604 | 572 | 574 | 584 | |
| 長期負債(百萬) | 354 | 354 | 355 | 356 | 356 | 357 | 357 | 358 | 359 |
| 非控制權益(百萬) | |||||||||
| 遞延收入(百萬) | 192 | 170 | 173 | 175 | 182 | 163 | 163 | 160 | 169 |
| 其他非流動負債(百萬) | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | 51 | 53 | 55 | |
| 負債總計(百萬) | 1,421 | 1,308 | 1,305 | 1,310 | 1,342 | 1,229 | 1,212 | 1,208 | 1,260 |
| 普通股股本(百萬) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 資本公積(百萬) | -897 | -896 | -898 | -884 | -861 | -863 | -853 | -839 | -825 |
| 保留盈餘(百萬) | -364 | -301 | -241 | -174 | -114 | -64 | -64 | -39 | -14 |
| 庫藏股票(百萬) | 1,586 | 1,540 | 1,489 | 1,440 | 1,374 | 1,330 | 1,281 | 1,237 | 1,185 |
| 其他權益(百萬) | - | - | |||||||
| 權益總計(百萬) | 326 | 344 | 350 | 383 | 399 | 404 | 363 | 358 | 346 |
| 負債及權益總計(百萬) | 1,747 | 1,652 | 1,656 | 1,693 | 1,742 | 1,634 | 1,576 | 1,567 | 1,606 |
| 企業價值(百萬) | 2,760 | 3,502 | 4,095 | 4,103 | 4,510 | 4,634 | 5,050 | 5,686 | 5,271 |
| 還原流通在外股數 | 120034000 | 120034000 | 120034000 | 120034000 | 120135387 | 120135387 | 120135387 | 120135387 | 116934931 |
| 每股淨值 | 2.72 | 2.87 | 2.92 | 3.19 | 3.33 | 3.37 | 3.03 | 2.99 | 2.96 |