得立達科技 TDY
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已收盤：-
現金流量表
單位：百萬元
年季 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20260329 | 20251228 | 20250928 | 20250629 | 20250330 | 20241229 | 20240929 | 20240630 | 20240331 |
| 稅前純益(百萬) | 278 | 321 | 273 | 260 | 238 | 225 | 255 | 231 | 225 |
| 營業活動現金流量(百萬) | 234 | 379 | 343 | 226 | 242 | 332 | 249 | 318 | 291 |
| 投資活動現金流量(百萬) | -83 | -97 | -35 | -30 | -775 | -29 | -21 | -141 | -15 |
| 籌資活動現金流量(百萬) | 18 | -461 | -88 | -344 | 339 | -173 | -134 | -644 | 6 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響(百萬) | - | 3 | -1 | -2 | 4 | -41 | 23 | -2 | -17 |
| 本期現金及約當現金增減數(百萬) | 169,000 | -176,200 | 217,700 | -150,600 | -188,300 | 88,800 | 117,800 | -469,200 | 264,100 |
| 自由現金流量(百萬) | 204,300 | 339,200 | 313,900 | 196,300 | 224,600 | 303,400 | 228,700 | 301,000 | 275,100 |