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已收盤:-

淨值比明細

年季
收盤價
權益總計(百萬)
稅後權益報酬率(%)
稅後純益(百萬)
稅後資產報酬率(%)
資產總計(百萬)
2025Q4 15.64 1,278 19.13 223 13.42 1,636
2025Q3 15.63 1,057 0.82 9 0.51 1,691
2025Q2 13.31 1,062 -1.86 -20 -1.18 1,677
2025Q1 13.17 1,094 18.06 182 10.60 1,703
2024Q4 13.18 923 -2.25 -21 -1.21 1,735
2024Q3 15.75 974 -1.66 -16 -0.90 1,788
2024Q2 13.92 993 -3.73 -38 -2.04 1,832
2024Q1 10.57 1,026 -2.40 -25 -1.34 1,852
2023Q4 9.93 1,059 -1.19 -13 -0.67 1,882
2023Q3 9.42 1,068 2.03 21 1.13 1,887
2023Q2 11.02 1,042 -1.98 -21 -1.10 1,887
2023Q1 14.73 1,105 -1.62 -18 -0.91 1,969
2022Q4 13.71 1,111 -0.64 -7 -0.36 1,978
2022Q3 16.07 1,101 -1.89 -22 -1.07 1,951
2022Q2 16.57 1,181 0.71 9 0.41 2,079
2022Q1 16.82 1,244 0.21 3 0.12 2,188
2021Q4 16.28 1,292 0.28 4 0.16 2,246
2021Q3 20.84 1,288 66.82 834 31.57 2,221
2021Q2 18.60 1,209 3.52 41 1.35 3,064
2021Q1 15.72 1,109 4.60 49 1.70 2,970